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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 3 823.00 | 555.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 202.00 | 3 823.00 | 10 379.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 080.00 | | 238 080.00 | 238 080.00 |
BZ Autres créances | 727 835.00 | | 727 835.00 | 727 835.00 |
CF Disponibilités | 1 121 228.00 | | 1 121 228.00 | 1 121 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 307.00 | | 13 307.00 | 13 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 100 449.00 | | 2 100 449.00 | 2 100 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 652.00 | 3 823.00 | 2 110 828.00 | 2 114 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 704 939.00 | 1 729 716.00 | | 1 704 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 413.00 | -24 777.00 | | 176 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 152.00 | 1 768 739.00 | | 1 945 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 236.00 | 115 718.00 | | 124 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 680.00 | 14 418.00 | | 39 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 676.00 | 131 912.00 | | 165 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 828.00 | 1 900 651.00 | | 2 110 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 676.00 | 131 912.00 | | 165 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | 96.00 | | 80.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 153 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 560.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 367.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 412.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 306.00 | -26 687.00 | | 6 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 921.00 | 144 553.00 | | 303 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 508.00 | 169 330.00 | | 127 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 413.00 | -24 777.00 | | 176 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 14 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 742.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 742.00 | | 3 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 236.00 | 124 236.00 | | 124 236.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 238 080.00 | 238 080.00 | | 238 080.00 |
VB T. V. A. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VC Groupe et associés | 705 963.00 | 705 963.00 | | 705 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 486.00 | 979 222.00 | 264.00 | 979 486.00 |
VW T.V.A. | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 676.00 | 165 676.00 | | 165 676.00 |