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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 398.00 | 2 917.00 | 2 480.00 | 5 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 222.00 | 2 917.00 | 12 304.00 | 15 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 440.00 | | 253 440.00 | 253 440.00 |
BZ Autres créances | 880 445.00 | | 880 445.00 | 880 445.00 |
CF Disponibilités | 1 481 355.00 | | 1 481 355.00 | 1 481 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 279.00 | | 11 279.00 | 11 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 626 519.00 | | 2 626 519.00 | 2 626 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 741.00 | 2 917.00 | 2 638 823.00 | 2 641 741.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 840 506.00 | 1 640 666.00 | | 1 840 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 021.00 | 199 841.00 | | 287 021.00 |
DL TOTAL (I) | 2 191 327.00 | 1 904 306.00 | | 2 191 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 155.00 | | 99.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 590.00 | 409 945.00 | | 399 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 007.00 | 205 450.00 | | 46 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 496.00 | 617 350.00 | | 447 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 823.00 | 2 521 657.00 | | 2 638 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | 155.00 | | 99.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 590.00 | | | 399 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 062.00 | 31 835.00 | | 34 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 849.00 | 354 632.00 | | 422 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 828.00 | 154 792.00 | | 135 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 021.00 | 199 841.00 | | 287 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 006.00 | | 1 216.00 | 14 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 182.00 | | 1 216.00 | 4 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 012.00 | 905.00 | | 2 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 905.00 | | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399 590.00 | 399 590.00 | | 399 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 880 145.00 | 880 145.00 | | 880 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 279.00 | 11 279.00 | | 11 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 428.00 | 1 145 164.00 | 264.00 | 1 145 428.00 |
VW T.V.A. | 43 780.00 | 43 780.00 | | 43 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 496.00 | 447 496.00 | | 447 496.00 |