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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 378.00 | 4 238.00 | 140.00 | 4 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 202.00 | 4 238.00 | 9 964.00 | 14 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 960.00 | | 216 960.00 | 216 960.00 |
BZ Autres créances | 1 056 055.00 | | 1 056 055.00 | 1 056 055.00 |
CF Disponibilités | 982 281.00 | | 982 281.00 | 982 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 255 296.00 | | 2 255 296.00 | 2 255 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 498.00 | 4 238.00 | 2 265 260.00 | 2 269 498.00 |
CU Autres participations | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 581 352.00 | 1 704 939.00 | | 1 581 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 314.00 | 176 413.00 | | 59 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 466.00 | 1 945 152.00 | | 1 704 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 209.00 | 124 236.00 | | 420 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 1 680.00 | | 2 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 196.00 | 39 680.00 | | 138 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 795.00 | 165 676.00 | | 560 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 260.00 | 2 110 828.00 | | 2 265 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 80.00 | | 203.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 209.00 | | | 420 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 537.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 829.00 | 6 306.00 | | 14 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 538.00 | 303 921.00 | | 277 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 224.00 | 127 508.00 | | 218 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 314.00 | 176 413.00 | | 59 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 823.00 | 414.00 | | 3 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 823.00 | 414.00 | | 3 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 209.00 | 420 209.00 | | 420 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
UX Autres créances clients | 216 960.00 | 216 960.00 | | 216 960.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VC Groupe et associés | 1 043 833.00 | 1 043 833.00 | | 1 043 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 279.00 | 1 273 015.00 | 264.00 | 1 273 279.00 |
VW T.V.A. | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 795.00 | 560 795.00 | | 560 795.00 |