| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
AH Fonds commercial | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 280.00 | 20 820.00 | 5 460.00 | 26 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 122.00 | 18 450.00 | 3 671.00 | 22 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 378.00 | 39 520.00 | 190 858.00 | 230 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 221.00 | | 41 221.00 | 41 221.00 |
BZ Autres créances | 57 145.00 | | 57 145.00 | 57 145.00 |
CF Disponibilités | 33 022.00 | | 33 022.00 | 33 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 199.00 | | 139 199.00 | 139 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 577.00 | 39 520.00 | 330 057.00 | 369 577.00 |
CU Autres participations | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 364.00 | | | 169 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
DL TOTAL (I) | 192 029.00 | | | 192 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 196.00 | | | 93 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 029.00 | | | 138 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 057.00 | | | 330 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 353.00 | | | 115 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 984.00 | | 6 713.00 | 224 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 230 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 48 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | 6 699.00 | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 590.00 | | 13.00 | 5 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 217.00 | 4 572.00 | 270.00 | 35 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 967.00 | 4 572.00 | 270.00 | 34 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 41 220.00 | | | 41 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VB T. V. A. | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 452.00 | 7 777.00 | 22 675.00 | 30 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 086.00 | | | 23 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 808.00 | 106 176.00 | 4 631.00 | 110 808.00 |
VW T.V.A. | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 028.00 | 115 352.00 | 22 675.00 | 138 028.00 |