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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 150.00 | |
AH Fonds commercial | | | 176 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 599.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 701.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 205.00 | |
CF Disponibilités | | | 196 301.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 366.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 282 575.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 475 740.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 060.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 600.00 | 7 500.00 | | 6 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 191 375.00 | 207 597.00 | | 191 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 749.00 | 9 976.00 | | 93 749.00 |
DL TOTAL (I) | 292 474.00 | 225 824.00 | | 292 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | 2 828.00 | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 10 084.00 | | 9 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 325.00 | 115 945.00 | | 171 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 265.00 | 130 386.00 | | 183 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 740.00 | 356 210.00 | | 475 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 668.00 | | 2 308.00 | 244 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 818.00 | 242 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 818.00 | 54 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 455.00 | | 2 290.00 | 57 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 673.00 | | 18.00 | 5 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 164.00 | 3 431.00 | 4 601.00 | 50 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 968.00 | 300.00 | | 4 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 195.00 | 3 131.00 | 4 601.00 | 45 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 625.00 | 87 625.00 | | 87 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 70 701.00 | 70 701.00 | | 70 701.00 |
VB T. V. A. | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 904.00 | 86 273.00 | 4 631.00 | 90 904.00 |
VW T.V.A. | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 265.00 | 183 265.00 | | 183 265.00 |