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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 218.00 | |
AH Fonds commercial | | | 176 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 251.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 193 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 37 220.00 | |
BZ Autres créances | | | 27 503.00 | |
CF Disponibilités | | | 52 167.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 125 538.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 318 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 178 487.00 | 182 340.00 | | 178 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 109.00 | -3 852.00 | | 29 109.00 |
DL TOTAL (I) | 215 847.00 | 186 737.00 | | 215 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 999.00 | 14 615.00 | | 5 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 11 715.00 | | 12 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 789.00 | 98 164.00 | | 83 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 771.00 | 125 040.00 | | 102 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 619.00 | 311 778.00 | | 318 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 771.00 | 119 059.00 | | 102 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 725.00 | | 5 507.00 | 235 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 177.00 | 239 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 177.00 | 51 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 640.00 | | 900.00 | 180 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 448.00 | | 4 589.00 | 49 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 636.00 | | 18.00 | 5 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 519.00 | 4 474.00 | 2 018.00 | 43 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 543.00 | 1 656.00 | | 1 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 975.00 | 2 818.00 | 2 018.00 | 41 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 049.00 | 51 049.00 | | 51 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 002.00 | 73 371.00 | 4 631.00 | 78 002.00 |
VW T.V.A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 771.00 | 102 771.00 | | 102 771.00 |