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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 1 544.00 | 2 974.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 22 521.00 | 6 620.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 308.00 | 19 455.00 | 853.00 | 20 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 725.00 | 43 519.00 | 192 206.00 | 235 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 996.00 | | 34 996.00 | 34 996.00 |
BZ Autres créances | 47 299.00 | | 47 299.00 | 47 299.00 |
CF Disponibilités | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 573.00 | | 119 573.00 | 119 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 298.00 | 43 519.00 | 311 779.00 | 355 298.00 |
CU Autres participations | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 341.00 | | | 182 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 853.00 | | | -3 853.00 |
DL TOTAL (I) | 186 738.00 | | | 186 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 716.00 | | | 11 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 164.00 | | | 98 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 041.00 | | | 125 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 779.00 | | | 311 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 492.00 | | 348.00 | 237 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 115.00 | 235 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 115.00 | 49 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 640.00 | | | 180 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 232.00 | | 331.00 | 51 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 16.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 493.00 | 4 447.00 | 421.00 | 39 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 1 506.00 | | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 455.00 | 2 941.00 | 421.00 | 39 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 041.00 | 28 041.00 | | 28 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 34 995.00 | | | 34 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 615.00 | 8 633.00 | 5 981.00 | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 846.00 | | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 351.00 | 89 720.00 | 4 631.00 | 94 351.00 |
VW T.V.A. | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 040.00 | 119 059.00 | 5 981.00 | 125 040.00 |