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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 450.00 | |
AH Fonds commercial | | | 176 122.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 820.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 438.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 041.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 631.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 32 617.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 96 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 500.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 356 210.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 207 597.00 | 178 487.00 | | 207 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 976.00 | 29 109.00 | | 9 976.00 |
DL TOTAL (I) | 225 824.00 | 215 847.00 | | 225 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 527.00 | 5 999.00 | | 1 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 828.00 | 545.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 12 437.00 | | 10 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 945.00 | 83 789.00 | | 115 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 386.00 | 102 771.00 | | 130 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 210.00 | 318 619.00 | | 356 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 055.00 | | 6 185.00 | 239 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 244 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 57 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 540.00 | | | 181 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 860.00 | | 6 167.00 | 51 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 655.00 | | 18.00 | 5 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 975.00 | 4 455.00 | 266.00 | 45 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | 1 768.00 | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 775.00 | 2 686.00 | 266.00 | 42 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 393.00 | 46 393.00 | | 46 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | 8 950.00 | | 8 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 113.00 | 19 113.00 | | 19 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 813.00 | 65 181.00 | 4 631.00 | 69 813.00 |
VW T.V.A. | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 386.00 | 130 386.00 | | 130 386.00 |