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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 518.00 | 38.00 | 4 480.00 | 4 518.00 |
AH Fonds commercial | 176 122.00 | | 176 122.00 | 176 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 140.00 | 20 718.00 | 8 423.00 | 29 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 092.00 | 18 738.00 | 3 354.00 | 22 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 492.00 | 39 493.00 | 197 999.00 | 237 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
BZ Autres créances | 53 505.00 | | 53 505.00 | 53 505.00 |
CF Disponibilités | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 199.00 | | 134 199.00 | 134 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 691.00 | 39 493.00 | 332 198.00 | 371 691.00 |
CU Autres participations | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 779.00 | | | 183 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
DL TOTAL (I) | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 745.00 | | | 22 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 379.00 | | | 21 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 371.00 | | | 96 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 607.00 | | | 141 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 198.00 | | | 332 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 051.00 | | | 127 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 377.00 | | 14 227.00 | 230 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 113.00 | 237 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250.00 | 180 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 863.00 | 51 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 372.00 | | 4 518.00 | 176 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 401.00 | | 9 694.00 | 48 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 604.00 | | 15.00 | 5 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 520.00 | 4 067.00 | 4 094.00 | 39 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 37.00 | 250.00 | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 270.00 | 4 029.00 | 3 844.00 | 39 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 188.00 | 61 188.00 | | 61 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
UX Autres créances clients | 53 182.00 | | | 53 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 745.00 | 8 189.00 | 14 556.00 | 22 745.00 |
VI Groupe et associés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 273.00 | | | 25 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 649.00 | 117 018.00 | 4 631.00 | 121 649.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 607.00 | 127 050.00 | 14 556.00 | 141 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |