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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 186.00 | 264.00 | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 144 061.00 | 209 058.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 740.00 | 100 550.00 | 12 191.00 | 112 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 521.00 | 226 567.00 | 279 954.00 | 506 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 240 792.00 | 474 365.00 | 766 428.00 | 1 240 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
BZ Autres créances | 50 229.00 | | 50 229.00 | 50 229.00 |
CF Disponibilités | 133 062.00 | | 133 062.00 | 133 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 949.00 | | 220 949.00 | 220 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 741.00 | 474 365.00 | 987 376.00 | 1 461 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 993.00 | 125 917.00 | | 139 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 013.00 | 14 077.00 | | -44 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 405.00 | 86 910.00 | | 74 405.00 |
DL TOTAL (I) | 225 385.00 | 281 904.00 | | 225 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 386.00 | 520 949.00 | | 473 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 918.00 | 131 930.00 | | 161 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 033.00 | 19 774.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 48 409.00 | | 56 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 712.00 | 80 036.00 | | 56 712.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | 1 215.00 | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 991.00 | 802 314.00 | | 761 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 376.00 | 1 084 217.00 | | 987 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 139.00 | 392 407.00 | | 452 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 729.00 | 21 281.00 | | 63 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 893.00 | 87 491.00 | 7 020.00 | 393 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | 1 375.00 | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 081.00 | 86 116.00 | 7 020.00 | 392 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 518.00 | 56 518.00 | | 56 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 343.00 | 162 343.00 | | 162 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 386.00 | 163 534.00 | 252 633.00 | 473 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 234.00 | 76 234.00 | 252 633.00 | 76 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 958.00 | 439 106.00 | 252 633.00 | 748 958.00 |