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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 236 891.00 | 116 227.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 984.00 | 116 531.00 | 9 454.00 | 125 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 105.00 | 488 842.00 | 188 263.00 | 677 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 511.00 | 847 604.00 | 578 906.00 | 1 426 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 150.00 | | 8 150.00 | 8 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
BZ Autres créances | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
CF Disponibilités | 354 162.00 | | 354 162.00 | 354 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 873.00 | | 410 873.00 | 410 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 383.00 | 847 604.00 | 989 779.00 | 1 837 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 53 343.00 | 96 380.00 | | 53 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 823.00 | -43 037.00 | | 237 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 730.00 | 83 963.00 | | 68 730.00 |
DL TOTAL (I) | 414 896.00 | 192 306.00 | | 414 896.00 |
DP Provisions pour risques | | 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 146.00 | 393 763.00 | | 298 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 305.00 | 120 116.00 | | 89 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 086.00 | 42 307.00 | | 18 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 890.00 | 57 475.00 | | 86 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 183.00 | 67 281.00 | | 82 183.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 883.00 | 680 942.00 | | 574 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 779.00 | 874 048.00 | | 989 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 053.00 | 382 861.00 | | 342 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 55 211.00 | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 780 611.00 | 67 982.00 | 988.00 | 780 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | 1 529.00 | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 801.00 | 66 452.00 | 988.00 | 776 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 578.00 | 89 578.00 | | 89 578.00 |
UX Autres créances clients | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 146.00 | 65 316.00 | 193 218.00 | 298 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 561.00 | 48 561.00 | | 48 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 523.00 | 49 523.00 | | 49 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 797.00 | 323 967.00 | 193 218.00 | 556 797.00 |