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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 2 264.00 | 3 076.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 205 000.00 | 148 119.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 739.00 | 109 473.00 | 11 267.00 | 120 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 328.00 | 389 800.00 | 177 528.00 | 567 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 311 489.00 | 706 536.00 | 604 952.00 | 1 311 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 393.00 | | 11 393.00 | 11 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | | 11 976.00 | 11 976.00 |
BZ Autres créances | 17 616.00 | | 17 616.00 | 17 616.00 |
CF Disponibilités | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 769.00 | | 187 769.00 | 187 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 257.00 | 706 536.00 | 792 721.00 | 1 499 257.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 147 857.00 | 157 994.00 | | 147 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 478.00 | -10 137.00 | | -51 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 564.00 | 51 264.00 | | 41 564.00 |
DL TOTAL (I) | 192 944.00 | 254 121.00 | | 192 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 111.00 | 282 999.00 | | 311 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 258.00 | 147 156.00 | | 141 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 064.00 | 10 747.00 | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 56 429.00 | | 61 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 960.00 | 82 328.00 | | 71 960.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | 1 490.00 | | 237.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 777.00 | 591 049.00 | | 599 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 721.00 | 845 170.00 | | 792 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 949.00 | 387 899.00 | | 354 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301.00 | 26 079.00 | | 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 566.00 | 79 392.00 | 2 421.00 | 629 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 547.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 848.00 | 77 846.00 | 2 421.00 | 628 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 960.00 | 71 960.00 | | 71 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 495.00 | 141 495.00 | | 141 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 111.00 | 66 283.00 | 214 025.00 | 311 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 686.00 | 39 686.00 | | 39 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 714.00 | 340 886.00 | 214 025.00 | 585 714.00 |