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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 717.00 | 4 623.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 189 054.00 | 164 065.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 098.00 | 106 067.00 | 7 032.00 | 113 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 521.00 | 333 727.00 | 172 793.00 | 506 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 040.00 | 629 565.00 | 613 475.00 | 1 243 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
BZ Autres créances | 48 714.00 | | 48 714.00 | 48 714.00 |
CF Disponibilités | 149 044.00 | | 149 044.00 | 149 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 055.00 | | 10 055.00 | 10 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 695.00 | | 231 695.00 | 231 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 736.00 | 629 565.00 | 845 170.00 | 1 474 736.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 157 994.00 | 95 980.00 | | 157 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 137.00 | 62 013.00 | | -10 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 264.00 | 61 899.00 | | 51 264.00 |
DL TOTAL (I) | 254 121.00 | 274 893.00 | | 254 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 999.00 | 379 531.00 | | 282 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 156.00 | 149 655.00 | | 147 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 747.00 | 21 695.00 | | 10 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 46 333.00 | | 56 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 328.00 | 83 372.00 | | 82 328.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | 7 273.00 | | 1 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 049.00 | 687 859.00 | | 591 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 170.00 | 962 752.00 | | 845 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 899.00 | 435 674.00 | | 387 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 079.00 | 29 329.00 | | 26 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 808.00 | 76 460.00 | 5 703.00 | 558 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 17.00 | 2 750.00 | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 359.00 | 76 443.00 | 2 953.00 | 555 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 429.00 | 56 429.00 | | 56 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 646.00 | 148 646.00 | | 148 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 999.00 | 79 849.00 | 157 878.00 | 282 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 328.00 | 82 328.00 | | 82 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 302.00 | 377 152.00 | 157 878.00 | 580 302.00 |