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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 3 811.00 | 1 529.00 | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 220 946.00 | 132 173.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 972.00 | 112 838.00 | 14 135.00 | 126 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 260.00 | 443 017.00 | 232 243.00 | 675 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 653.00 | 780 611.00 | 645 042.00 | 1 425 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BZ Autres créances | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
CF Disponibilités | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 006.00 | | 229 006.00 | 229 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 659.00 | 780 611.00 | 874 048.00 | 1 654 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 380.00 | 147 857.00 | | 96 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 037.00 | -51 478.00 | | -43 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 963.00 | 41 564.00 | | 83 963.00 |
DL TOTAL (I) | 192 306.00 | 192 944.00 | | 192 306.00 |
DP Provisions pour risques | 800.00 | | | 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 800.00 | | | 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 763.00 | 311 111.00 | | 393 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 116.00 | 141 258.00 | | 120 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 307.00 | 14 064.00 | | 42 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 61 148.00 | | 57 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 281.00 | 71 960.00 | | 67 281.00 |
EA Autres dettes | | 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 680 942.00 | 599 777.00 | | 680 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 048.00 | 792 721.00 | | 874 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 861.00 | 354 949.00 | | 382 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 211.00 | 301.00 | | 55 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 536.00 | 81 298.00 | 7 224.00 | 706 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 264.00 | 1 547.00 | | 2 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 272.00 | 79 751.00 | 7 224.00 | 704 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 116.00 | 120 116.00 | | 120 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 763.00 | 95 682.00 | 226 354.00 | 393 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 125.00 | 132 125.00 | | 132 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 087.00 | 133 087.00 | | 133 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 635.00 | 340 554.00 | 226 354.00 | 638 635.00 |