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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AP Constructions | 353 119.00 | 169 833.00 | 183 286.00 | 353 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 051.00 | 104 688.00 | 11 363.00 | 116 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 521.00 | 280 838.00 | 225 683.00 | 506 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 103.00 | 558 808.00 | 685 295.00 | 1 244 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 646.00 | | 15 646.00 | 15 646.00 |
BZ Autres créances | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CF Disponibilités | 192 434.00 | | 192 434.00 | 192 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 633.00 | | 8 633.00 | 8 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 457.00 | | 277 457.00 | 277 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 560.00 | 558 808.00 | 962 752.00 | 1 521 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 962.00 | | | 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 95 980.00 | 139 993.00 | | 95 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 013.00 | -44 013.00 | | 62 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 899.00 | 74 405.00 | | 61 899.00 |
DL TOTAL (I) | 274 893.00 | 225 385.00 | | 274 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 531.00 | 473 386.00 | | 379 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 655.00 | 161 918.00 | | 149 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 695.00 | 13 033.00 | | 21 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | 56 518.00 | | 46 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 372.00 | 56 712.00 | | 83 372.00 |
EA Autres dettes | 7 273.00 | 425.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 859.00 | 761 991.00 | | 687 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 752.00 | 987 376.00 | | 962 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 674.00 | 452 139.00 | | 435 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 329.00 | 63 729.00 | | 29 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 365.00 | 84 444.00 | | 474 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 186.00 | 264.00 | | 3 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 178.00 | 84 180.00 | | 471 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 333.00 | 46 333.00 | | 46 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 927.00 | 156 927.00 | | 156 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 531.00 | 127 346.00 | 208 264.00 | 379 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 372.00 | 83 372.00 | | 83 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 164.00 | 413 979.00 | 208 264.00 | 666 164.00 |