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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 750.00 | 2 583.00 | 3 168.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 881.00 | 2 583.00 | 762 299.00 | 764 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 480.00 | | 32 480.00 | 32 480.00 |
BZ Autres créances | 108 219.00 | | 108 219.00 | 108 219.00 |
CF Disponibilités | 54 624.00 | | 54 624.00 | 54 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 695.00 | | 198 695.00 | 198 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 577.00 | 2 583.00 | 960 994.00 | 963 577.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 783.00 | 300.00 | | 2 783.00 |
DG Autres réserves | 1 028.00 | 16 636.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | -4 837.00 | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 889.00 | 54 489.00 | | 77 889.00 |
DL TOTAL (I) | 776 977.00 | 761 588.00 | | 776 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 945.00 | 102 257.00 | | 146 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 3 392.00 | | 4 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 407.00 | 33 405.00 | | 32 407.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 017.00 | 139 054.00 | | 184 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 994.00 | 900 643.00 | | 960 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 068.00 | | 290 068.00 | 290 068.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354.00 | |
GE Autres charges | | | 1 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 441.00 | 11.00 | | 3 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 068.00 | 278 980.00 | | 345 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 179.00 | 224 491.00 | | 267 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 889.00 | 54 489.00 | | 77 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 017.00 | | 2 864.00 | 762 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 886.00 | | 2 864.00 | 2 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | | 759 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 229.00 | 1 354.00 | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229.00 | 1 354.00 | | 1 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UX Autres créances clients | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
VI Groupe et associés | 146 945.00 | 146 945.00 | | 146 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 071.00 | 144 071.00 | | 144 071.00 |
VW T.V.A. | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 017.00 | 184 017.00 | | 184 017.00 |