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Acceuil > LISTE DES BILANS : OPTIMAGEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-08 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-27 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-21 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOPTIMAGEST
Siren482207438
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/033257
Numéro de Gestion2005B02214
Code Activité6619A
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt27/08/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69006 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 23 002.00 10 876.00 12 126.00 23 002.00
BD Autres titres immobilisés 145.00 145.00 145.00
BJ TOTAL (I) 782 378.00 10 876.00 771 502.00 782 378.00
BX Clients et comptes rattachés 49 963.00 49 963.00 49 963.00
BZ Autres créances 339 178.00 339 178.00 339 178.00
CF Disponibilités 74 478.00 74 478.00 74 478.00
CH Charges constatées d’avance 2 160.00 2 160.00 2 160.00
CJ TOTAL (II) 465 779.00 465 779.00 465 779.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 248 157.00 10 876.00 1 237 281.00 1 248 157.00
CU Autres participations 759 231.00 759 231.00 759 231.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 695 010.00 695 010.00 695 010.00
DD Réserve légale (1) 69 501.00 14 488.00 69 501.00
DG Autres réserves 129 065.00 15 206.00 129 065.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 14 827.00 238 373.00 14 827.00
DL TOTAL (I) 908 403.00 963 077.00 908 403.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 244 972.00 337 221.00 244 972.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 998.00 3 837.00 4 998.00
DY Dettes fiscales et sociales 78 777.00 84 065.00 78 777.00
EA Autres dettes 132.00 132.00 132.00
EC TOTAL (IV) 328 879.00 425 256.00 328 879.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 237 281.00 1 388 333.00 1 237 281.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 280 442.00 280 442.00 280 442.00
FJ Chiffres d’affaires nets 280 442.00 280 442.00 280 442.00
FQ Autres produits 112.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 280 554.00
FW Autres achats et charges externes 40 340.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 479.00
FY Salaires et traitements 172 649.00
FZ Charges sociales 87 014.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 337.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions
GE Autres charges 2 413.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 306 232.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -25 678.00
GJ Produits financiers de participations 43 234.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GP Total des produits financiers (V) 43 234.00
GR Intérêts et charges assimilées 3 273.00
GU Total des charges financières (VI) 3 273.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 39 961.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 283.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices -544.00 21 939.00 -544.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 323 788.00 569 923.00 323 788.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 308 961.00 331 550.00 308 961.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 14 827.00 238 373.00 14 827.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 769 272.00 13 106.00 769 272.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 759 376.00 759 376.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 782 378.00 782 378.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 23 002.00 23 002.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 996.00 13 006.00 9 996.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 759 276.00 100.00 759 276.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 8.00 8.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 8 539.00 2 337.00 8 539.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8 539.00 2 337.00 8 539.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 998.00 4 998.00 4 998.00
8C Personnel et comptes rattachés 46 807.00 46 807.00 46 807.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 481.00 3 481.00 3 481.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 132.00 132.00 132.00
UX Autres créances clients 49 963.00 49 963.00 49 963.00
VB T. V. A. 845.00 845.00 845.00
VC Groupe et associés 315 850.00 315 850.00 315 850.00
VI Groupe et associés 244 972.00 244 972.00 244 972.00
VM Impôts sur les bénéfices 22 483.00 22 483.00 22 483.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 274.00 274.00 274.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1.00
VS Charges constatées d’avance 2 160.00 2 160.00 2 160.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 391 301.00 391 301.00 391 301.00
VW T.V.A. 28 214.00 28 214.00 28 214.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 328 879.00 328 879.00 328 879.00