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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 002.00 | 10 876.00 | 12 126.00 | 23 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 378.00 | 10 876.00 | 771 502.00 | 782 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BZ Autres créances | 339 178.00 | | 339 178.00 | 339 178.00 |
CF Disponibilités | 74 478.00 | | 74 478.00 | 74 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 779.00 | | 465 779.00 | 465 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 157.00 | 10 876.00 | 1 237 281.00 | 1 248 157.00 |
CU Autres participations | 759 231.00 | | 759 231.00 | 759 231.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 010.00 | 695 010.00 | | 695 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 501.00 | 14 488.00 | | 69 501.00 |
DG Autres réserves | 129 065.00 | 15 206.00 | | 129 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 827.00 | 238 373.00 | | 14 827.00 |
DL TOTAL (I) | 908 403.00 | 963 077.00 | | 908 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 972.00 | 337 221.00 | | 244 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 3 837.00 | | 4 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 777.00 | 84 065.00 | | 78 777.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 879.00 | 425 256.00 | | 328 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 281.00 | 1 388 333.00 | | 1 237 281.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 442.00 | | 280 442.00 | 280 442.00 |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 234.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 283.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -544.00 | 21 939.00 | | -544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 788.00 | 569 923.00 | | 323 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 961.00 | 331 550.00 | | 308 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 827.00 | 238 373.00 | | 14 827.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 272.00 | 13 106.00 | | 769 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 376.00 | | | 759 376.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 782 378.00 | | | 782 378.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | 13 006.00 | | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 276.00 | 100.00 | | 759 276.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 539.00 | 2 337.00 | | 8 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 539.00 | 2 337.00 | | 8 539.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 807.00 | 46 807.00 | | 46 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VB T. V. A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VC Groupe et associés | 315 850.00 | 315 850.00 | | 315 850.00 |
VI Groupe et associés | 244 972.00 | 244 972.00 | | 244 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 301.00 | 391 301.00 | | 391 301.00 |
VW T.V.A. | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 879.00 | 328 879.00 | | 328 879.00 |