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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 996.00 | 8 539.00 | 1 457.00 | 9 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 272.00 | 8 539.00 | 760 734.00 | 769 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 397.00 | | 313 397.00 | 313 397.00 |
BZ Autres créances | 280 681.00 | | 280 681.00 | 280 681.00 |
CF Disponibilités | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 599.00 | | 627 599.00 | 627 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 871.00 | 8 539.00 | 1 388 333.00 | 1 396 871.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 010.00 | 695 000.00 | | 695 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 488.00 | 10 279.00 | | 14 488.00 |
DG Autres réserves | 15 206.00 | 4 737.00 | | 15 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 373.00 | 84 180.00 | | 238 373.00 |
DL TOTAL (I) | 963 077.00 | 794 195.00 | | 963 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 221.00 | 193 007.00 | | 337 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 9 663.00 | | 3 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 065.00 | 34 408.00 | | 84 065.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 88 051.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 256.00 | 325 129.00 | | 425 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 333.00 | 1 119 324.00 | | 1 388 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 137.00 | | 536 137.00 | 536 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 137.00 | | 536 137.00 | 536 137.00 |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 411.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 923.00 | 390 417.00 | | 569 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 550.00 | 306 238.00 | | 331 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 373.00 | 84 180.00 | | 238 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 142.00 | 130.00 | | 769 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 759 276.00 | | | 759 276.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 769 272.00 | | | 769 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 146.00 | 130.00 | | 759 146.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 911.00 | 1 628.00 | | 6 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | 1 628.00 | | 6 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 313 397.00 | 313 397.00 | | 313 397.00 |
VB T. V. A. | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VC Groupe et associés | 273 019.00 | 273 019.00 | | 273 019.00 |
VI Groupe et associés | 337 221.00 | 337 221.00 | | 337 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 578.00 | 595 578.00 | | 595 578.00 |
VW T.V.A. | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 256.00 | 425 256.00 | | 425 256.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |