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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 937.00 | 15 120.00 | 11 817.00 | 26 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 013.00 | 15 120.00 | 1 276 893.00 | 1 292 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 137.00 | | 260 137.00 | 260 137.00 |
BZ Autres créances | 244 090.00 | | 244 090.00 | 244 090.00 |
CF Disponibilités | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 619 603.00 | | 619 603.00 | 619 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 616.00 | 15 120.00 | 1 896 496.00 | 1 911 616.00 |
CU Autres participations | 1 264 931.00 | | 1 264 931.00 | 1 264 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 071 270.00 | 695 010.00 | | 1 071 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 440.00 | | | 129 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
DG Autres réserves | 74 391.00 | 129 065.00 | | 74 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 931.00 | 14 827.00 | | 211 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 533.00 | 908 403.00 | | 1 556 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 941.00 | 244 972.00 | | 207 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 4 998.00 | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 877.00 | 78 777.00 | | 128 877.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 963.00 | 328 879.00 | | 339 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 496.00 | 1 237 281.00 | | 1 896 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 501 586.00 | | 501 586.00 | 501 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 501 586.00 | | 501 586.00 | 501 586.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 2 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -8 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -8 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 037.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 106.00 | -544.00 | | 46 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 948.00 | 323 788.00 | | 542 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 017.00 | 308 961.00 | | 331 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 931.00 | 14 827.00 | | 211 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 378.00 | 509 635.00 | | 782 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 265 076.00 | | | 1 265 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 292 013.00 | | | 1 292 013.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 002.00 | 3 935.00 | | 23 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 376.00 | 505 700.00 | | 759 376.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 876.00 | 4 244.00 | | 10 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 876.00 | 4 244.00 | | 10 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 260 137.00 | 260 137.00 | | 260 137.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 243 568.00 | 243 568.00 | | 243 568.00 |
VI Groupe et associés | 207 941.00 | 207 941.00 | | 207 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 227.00 | 504 227.00 | | 504 227.00 |
VW T.V.A. | 61 707.00 | 61 707.00 | | 61 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 963.00 | 339 963.00 | | 339 963.00 |