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Acceuil > LISTE DES BILANS : OPTIMAGEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-08-08 Public 2021-12-31 Complete
2021-08-27 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-08-16 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-21 Public 2017-12-31 Complete
2017-07-11 Public 2016-12-31 Complete
DénominationOPTIMAGEST
Siren482207438
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2019/038061
Numéro de Gestion2005B02214
Code Activité6619A
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt16/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69006 LYON
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AT Autres immobilisations corporelles 9 996.00 6 911.00 3 085.00 9 996.00
BD Autres titres immobilisés 15.00 15.00 15.00
BJ TOTAL (I) 769 142.00 6 911.00 762 231.00 769 142.00
BX Clients et comptes rattachés 34 493.00 34 493.00 34 493.00
BZ Autres créances 285 057.00 285 057.00 285 057.00
CF Disponibilités 36 042.00 36 042.00 36 042.00
CH Charges constatées d’avance 1 500.00 1 500.00 1 500.00
CJ TOTAL (II) 357 093.00 357 093.00 357 093.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 126 235.00 6 911.00 1 119 324.00 1 126 235.00
CU Autres participations 759 131.00 759 131.00 759 131.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 695 010.00 695 000.00 695 010.00
DD Réserve légale (1) 10 279.00 6 677.00 10 279.00
DG Autres réserves 4 737.00 5 800.00 4 737.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 84 180.00 72 038.00 84 180.00
DL TOTAL (I) 794 205.00 779 516.00 794 205.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 192 997.00 139 078.00 192 997.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 663.00 5 531.00 9 663.00
DY Dettes fiscales et sociales 34 408.00 34 078.00 34 408.00
EA Autres dettes 88 051.00 321.00 88 051.00
EC TOTAL (IV) 325 119.00 179 009.00 325 119.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 119 324.00 958 524.00 1 119 324.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 159 191.00 159 191.00 159 191.00
FJ Chiffres d’affaires nets 159 191.00 159 191.00 159 191.00
FQ Autres produits
FR Total des produits d’exploitation (I) 159 191.00
FW Autres achats et charges externes 48 450.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 412.00
FY Salaires et traitements 165 186.00
FZ Charges sociales 81 809.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 319.00
GE Autres charges 4 823.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 303 999.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -144 807.00
GJ Produits financiers de participations 231 226.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 6.00
GP Total des produits financiers (V) 231 226.00
GR Intérêts et charges assimilées 2 239.00
GU Total des charges financières (VI) 2 239.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 228 987.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 84 180.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HK Impôts sur les bénéfices 11 243.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 390 417.00 326 087.00 390 417.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 306 238.00 254 049.00 306 238.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 84 180.00 72 038.00 84 180.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 767 327.00 1 815.00 767 327.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 759 146.00 759 146.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 769 142.00 769 142.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 9 996.00 9 996.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 8 181.00 1 815.00 8 181.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 759 146.00 759 146.00
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes 8.00 8.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 592.00 2 319.00 4 592.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 592.00 2 319.00 4 592.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 663.00 9 663.00 9 663.00
8C Personnel et comptes rattachés 19 550.00 19 550.00 19 550.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 859.00 3 859.00 3 859.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 88 051.00 88 051.00 88 051.00
UX Autres créances clients 34 493.00 34 493.00 34 493.00
VB T. V. A. 10 582.00 10 582.00 10 582.00
VC Groupe et associés 261 793.00 261 793.00 261 793.00
VI Groupe et associés 192 997.00 192 997.00 192 997.00
VM Impôts sur les bénéfices 12 683.00 12 683.00 12 683.00
VS Charges constatées d’avance 1 500.00 1 500.00 1 500.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 321 050.00 321 050.00 321 050.00
VW T.V.A. 10 999.00 10 999.00 10 999.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 325 119.00 325 119.00 325 119.00