| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 181.00 | 4 592.00 | 3 589.00 | 8 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 327.00 | 4 592.00 | 762 735.00 | 767 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 644.00 | | 65 644.00 | 65 644.00 |
BZ Autres créances | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CF Disponibilités | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 789.00 | | 195 789.00 | 195 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 116.00 | 4 592.00 | 958 524.00 | 963 116.00 |
CU Autres participations | 759 131.00 | | 759 131.00 | 759 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 695 000.00 | 695 000.00 | | 695 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 677.00 | 2 783.00 | | 6 677.00 |
DG Autres réserves | 5 800.00 | 1 028.00 | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | | 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 038.00 | 77 889.00 | | 72 038.00 |
DL TOTAL (I) | 779 516.00 | 776 977.00 | | 779 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 078.00 | 146 945.00 | | 139 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 4 300.00 | | 5 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 078.00 | 32 407.00 | | 34 078.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 365.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 009.00 | 184 017.00 | | 179 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 524.00 | 960 994.00 | | 958 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 084.00 | | 301 084.00 | 301 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 084.00 | | 301 084.00 | 301 084.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 281.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 243.00 | 3 441.00 | | 11 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 087.00 | 345 068.00 | | 326 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 049.00 | 267 179.00 | | 254 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 038.00 | 77 889.00 | | 72 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 881.00 | | 2 446.00 | 764 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 759 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 767 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | | 2 431.00 | 5 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 759 131.00 | | 15.00 | 759 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UX Autres créances clients | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VC Groupe et associés | 106 793.00 | | | 106 793.00 |
VI Groupe et associés | 139 078.00 | 139 078.00 | | 139 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 209.00 | 180 209.00 | | 180 209.00 |
VW T.V.A. | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 009.00 | 179 009.00 | | 179 009.00 |