| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 500.00 | 45 475.00 | 25.00 | 45 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 331.00 | 15 013.00 | 318.00 | 15 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 920.00 | 60 488.00 | 35 432.00 | 95 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 765.00 | 320.00 | 19 445.00 | 19 765.00 |
BZ Autres créances | 140 270.00 | | 140 270.00 | 140 270.00 |
CF Disponibilités | 21 126.00 | | 21 126.00 | 21 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 233.00 | 320.00 | 182 913.00 | 183 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 153.00 | 60 808.00 | 218 345.00 | 279 153.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 188 009.00 | 157 061.00 | | 188 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 821.00 | 30 948.00 | | 3 821.00 |
DL TOTAL (I) | 199 529.00 | 195 709.00 | | 199 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 9 918.00 | | 16 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | 1 457.00 | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 11 804.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 815.00 | 23 180.00 | | 18 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 345.00 | 218 888.00 | | 218 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 815.00 | 23 180.00 | | 18 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 331.00 | 97 599.00 | 150 930.00 | 53 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 331.00 | 97 599.00 | 150 930.00 | 53 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 672.00 | 730.00 | | 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | 5 462.00 | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 793.00 | 191 657.00 | | 151 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 972.00 | 160 709.00 | | 147 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 821.00 | 30 948.00 | | 3 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 830.00 | | | 60 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 760.00 | 728.00 | | 59 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 728.00 | | 59 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UX Autres créances clients | 19 382.00 | | | 19 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 028.00 | | | 136 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 215.00 | 161 215.00 | | 161 215.00 |
VW T.V.A. | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 815.00 | 18 815.00 | | 18 815.00 |