| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 45 581.00 | 979.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 331.00 | 15 331.00 | | 15 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 980.00 | 60 911.00 | 36 069.00 | 96 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 690.00 | 320.00 | 16 370.00 | 16 690.00 |
BZ Autres créances | 167 524.00 | | 167 524.00 | 167 524.00 |
CF Disponibilités | 112 313.00 | | 112 313.00 | 112 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 491.00 | 320.00 | 299 171.00 | 299 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 472.00 | 61 231.00 | 335 240.00 | 396 472.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 191 829.00 | 188 009.00 | | 191 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 173.00 | 3 821.00 | | 94 173.00 |
DL TOTAL (I) | 293 702.00 | 199 529.00 | | 293 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 16 859.00 | | 11 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 625.00 | 1 468.00 | | 29 625.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 489.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 538.00 | 18 815.00 | | 41 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 240.00 | 218 345.00 | | 335 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 538.00 | 18 815.00 | | 41 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 625.00 | 226 905.00 | 294 531.00 | 67 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 625.00 | 226 905.00 | 294 531.00 | 67 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 641.00 | 672.00 | | 641.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 674.00 | 674.00 | | 33 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 199.00 | 151 793.00 | | 295 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 026.00 | 147 972.00 | | 201 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 173.00 | 3 821.00 | | 94 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 920.00 | | 1 060.00 | 95 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 830.00 | | 1 060.00 | 60 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 488.00 | 423.00 | | 60 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 488.00 | 423.00 | | 60 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 954.00 | 27 954.00 | | 27 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 085.00 | | | 161 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 400.00 | 185 400.00 | | 185 400.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 538.00 | 41 538.00 | | 41 538.00 |