| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 139.00 | 46 933.00 | 2 206.00 | 49 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 550.00 | 31 250.00 | 13 300.00 | 44 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 128 779.00 | 78 182.00 | 50 597.00 | 128 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 493.00 | | 33 493.00 | 33 493.00 |
BZ Autres créances | 178 463.00 | | 178 463.00 | 178 463.00 |
CF Disponibilités | 239 145.00 | | 239 145.00 | 239 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 339.00 | | 452 339.00 | 452 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 118.00 | 78 182.00 | 502 935.00 | 581 118.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 368 024.00 | 314 319.00 | | 368 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 319.00 | 53 705.00 | | 73 319.00 |
DL TOTAL (I) | 449 043.00 | 375 724.00 | | 449 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 372.00 | 3 383.00 | | 2 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 18 794.00 | | 42 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 491.00 | 14 361.00 | | 8 491.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 893.00 | 36 587.00 | | 53 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 935.00 | 412 311.00 | | 502 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 589.00 | 34 224.00 | | 52 589.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 976.00 | 304 990.00 | 328 966.00 | 23 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 976.00 | 304 990.00 | 328 966.00 | 23 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 862.00 | 907.00 | | 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 450.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -414.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 648.00 | 14 177.00 | | 21 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 833.00 | 284 237.00 | | 329 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 515.00 | 230 532.00 | | 256 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 319.00 | 53 705.00 | | 73 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 921.00 | | 1 858.00 | 126 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 832.00 | | 1 858.00 | 91 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 063.00 | 7 120.00 | | 71 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 063.00 | 7 120.00 | | 71 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VB T. V. A. | 8 393.00 | 8 393.00 | | 8 393.00 |
VC Groupe et associés | 170 069.00 | 170 069.00 | | 170 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 362.00 | 1 058.00 | 1 304.00 | 2 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 194.00 | 213 194.00 | | 213 194.00 |
VW T.V.A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 893.00 | 52 589.00 | 1 304.00 | 53 893.00 |