| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 874.00 | 47 616.00 | 3 259.00 | 50 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 606.00 | 38 010.00 | 9 596.00 | 47 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 570.00 | 85 625.00 | 47 945.00 | 133 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
BZ Autres créances | 197 427.00 | | 197 427.00 | 197 427.00 |
CF Disponibilités | 347 676.00 | | 347 676.00 | 347 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 952.00 | | 632 952.00 | 632 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 522.00 | 85 625.00 | 680 897.00 | 766 522.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 441 343.00 | 368 024.00 | | 441 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 916.00 | 73 319.00 | | 120 916.00 |
DL TOTAL (I) | 569 959.00 | 449 043.00 | | 569 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 309.00 | 2 372.00 | | 1 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 42 981.00 | | 91 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 082.00 | 8 491.00 | | 18 082.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 938.00 | 53 893.00 | | 110 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 897.00 | 502 935.00 | | 680 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 747.00 | 52 589.00 | | 110 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 525.00 | 455 238.00 | 485 763.00 | 30 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 525.00 | 455 238.00 | 485 763.00 | 30 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 251.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 990.00 | 862.00 | | 990.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 630.00 | 21 648.00 | | 37 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 757.00 | 329 833.00 | | 486 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 842.00 | 256 515.00 | | 365 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 916.00 | 73 319.00 | | 120 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 779.00 | | 5 599.00 | 128 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 133 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 98 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 689.00 | | 5 599.00 | 93 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 183.00 | 8 251.00 | 808.00 | 78 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 183.00 | 8 251.00 | 808.00 | 78 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 498.00 | 91 498.00 | | 91 498.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 86 580.00 | 86 580.00 | | 86 580.00 |
VB T. V. A. | 17 939.00 | 17 939.00 | | 17 939.00 |
VC Groupe et associés | 179 488.00 | 179 488.00 | | 179 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 304.00 | 1 113.00 | 191.00 | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 276.00 | 285 276.00 | | 285 276.00 |
VW T.V.A. | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 938.00 | 110 747.00 | 191.00 | 110 938.00 |