| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 560.00 | 45 935.00 | 625.00 | 46 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 802.00 | 18 501.00 | 24 301.00 | 42 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 451.00 | 64 436.00 | 60 016.00 | 124 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 284.00 | 320.00 | 39 964.00 | 40 284.00 |
BZ Autres créances | 205 327.00 | | 205 327.00 | 205 327.00 |
CF Disponibilités | 71 228.00 | | 71 228.00 | 71 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 026.00 | 320.00 | 317 706.00 | 318 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 478.00 | 64 756.00 | 377 722.00 | 442 478.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 286 002.00 | 191 829.00 | | 286 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 317.00 | 94 173.00 | | 28 317.00 |
DL TOTAL (I) | 322 019.00 | 293 702.00 | | 322 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 11 402.00 | | 47 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 898.00 | 29 625.00 | | 2 898.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 703.00 | 41 538.00 | | 55 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 722.00 | 335 240.00 | | 377 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 334.00 | 41 538.00 | | 52 334.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 696.00 | 162 106.00 | 230 802.00 | 68 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 696.00 | 162 106.00 | 230 802.00 | 68 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 960.00 | 641.00 | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 25.00 | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 221.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -196.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 013.00 | 33 674.00 | | 5 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 272.00 | 295 199.00 | | 234 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 955.00 | 201 026.00 | | 205 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 317.00 | 94 173.00 | | 28 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 980.00 | | 29 841.00 | 96 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 124 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 370.00 | 89 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 890.00 | | 29 841.00 | 61 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 911.00 | 5 894.00 | 2 370.00 | 60 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 911.00 | 5 894.00 | 2 370.00 | 60 911.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 968.00 | 47 968.00 | | 47 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 39 901.00 | 39 901.00 | | 39 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 326.00 | 957.00 | 3 369.00 | 4 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 207.00 | 13 207.00 | | 13 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 169.00 | 182 169.00 | | 182 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 798.00 | 246 798.00 | | 246 798.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 703.00 | 52 334.00 | 3 369.00 | 55 703.00 |