| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 531.00 | 46 439.00 | 1 092.00 | 47 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 301.00 | 24 624.00 | 19 677.00 | 44 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 921.00 | 71 063.00 | 55 859.00 | 126 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 441.00 | | 67 441.00 | 67 441.00 |
BZ Autres créances | 171 676.00 | | 171 676.00 | 171 676.00 |
CF Disponibilités | 116 107.00 | | 116 107.00 | 116 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 452.00 | | 356 452.00 | 356 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 373.00 | 71 063.00 | 412 311.00 | 483 373.00 |
CU Autres participations | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 314 319.00 | 286 002.00 | | 314 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 705.00 | 28 317.00 | | 53 705.00 |
DL TOTAL (I) | 375 724.00 | 322 019.00 | | 375 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 383.00 | 4 326.00 | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 47 968.00 | | 18 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 361.00 | 2 898.00 | | 14 361.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 511.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 587.00 | 55 703.00 | | 36 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 311.00 | 377 722.00 | | 412 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 224.00 | 52 334.00 | | 34 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 842.00 | 194 128.00 | 282 970.00 | 88 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 842.00 | 194 128.00 | 282 970.00 | 88 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 627.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 907.00 | 960.00 | | 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 2 500.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | 2 410.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 177.00 | 5 013.00 | | 14 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 237.00 | 234 272.00 | | 284 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 532.00 | 205 955.00 | | 230 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 705.00 | 28 317.00 | | 53 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 451.00 | | 2 470.00 | 124 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 362.00 | | 2 470.00 | 89 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 436.00 | 6 627.00 | | 64 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 436.00 | 6 627.00 | | 64 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 67 441.00 | 67 441.00 | | 67 441.00 |
VB T. V. A. | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
VC Groupe et associés | 158 900.00 | 158 900.00 | | 158 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 369.00 | 1 006.00 | 2 362.00 | 3 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 957.00 | | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 345.00 | 240 345.00 | | 240 345.00 |
VW T.V.A. | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 587.00 | 34 224.00 | 2 362.00 | 36 587.00 |