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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 615.00 | 8 542.00 | 8 073.00 | 16 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 158.00 | 144 915.00 | 30 242.00 | 175 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 813.00 | 153 457.00 | 898 355.00 | 1 051 813.00 |
BT Marchandises | 6 143.00 | 930.00 | 5 213.00 | 6 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 008 999.00 | | 1 008 999.00 | 1 008 999.00 |
BZ Autres créances | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
CF Disponibilités | 75 021.00 | | 75 021.00 | 75 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 465.00 | 930.00 | 1 251 535.00 | 1 252 465.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 307 541.00 | | 307 541.00 | 307 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 611 820.00 | 154 387.00 | 2 457 432.00 | 2 611 820.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | | 845 000.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 427.00 | 476 089.00 | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 574.00 | 255 337.00 | | -19 574.00 |
DL TOTAL (I) | 200 853.00 | 951 427.00 | | 200 853.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 087 685.00 | | | 1 087 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 212.00 | 2 790.00 | | 16 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 840.00 | | | 95 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 654.00 | 693 382.00 | | 778 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 986.00 | 208 442.00 | | 164 986.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 10 416.00 | | 7 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 971.00 | 100 261.00 | | 105 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 579.00 | 1 015 293.00 | | 2 256 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 432.00 | 1 966 721.00 | | 2 457 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 143.00 | 1 015 293.00 | | 1 160 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 691 511.00 | 89 568.00 | 4 781 079.00 | 4 691 511.00 |
FG Production vendue services | 1 150 866.00 | 14 375.00 | 1 165 241.00 | 1 150 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 842 378.00 | 103 943.00 | 5 946 321.00 | 5 842 378.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 636.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 958 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 288 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 930.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 907 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 531.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | 2 354.00 | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | 2 354.00 | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 089.00 | 459.00 | | 28 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 361.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 089.00 | 821.00 | | 28 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 805.00 | 1 533.00 | | -27 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 614.00 | 98 745.00 | | 1 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 320.00 | 5 568 469.00 | | 5 958 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 977 895.00 | 5 313 131.00 | | 5 977 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 574.00 | 255 337.00 | | -19 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 740.00 | | 880 450.00 | 174 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 860 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 376.00 | 1 051 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 376.00 | 16 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 168.00 | | 8 823.00 | 11 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 532.00 | | 26 627.00 | 148 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | 845 000.00 | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 464.00 | 25 370.00 | 3 376.00 | 131 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 048.00 | 870.00 | 3 376.00 | 11 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 415.00 | 24 500.00 | | 120 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 930.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 930.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 655.00 | 778 655.00 | | 778 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 053.00 | 74 053.00 | | 74 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 971.00 | 105 971.00 | | 105 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 009 000.00 | | | 1 009 000.00 |
VB T. V. A. | 10 884.00 | | | 10 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 211.00 | 7 460.00 | 8 751.00 | 16 211.00 |
VI Groupe et associés | 95 841.00 | 95 841.00 | | 95 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 065.00 | | | 140 065.00 |
VP Divers | 878.00 | | | 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 341.00 | 1 171 301.00 | 15 040.00 | 1 186 341.00 |
VW T.V.A. | 34 011.00 | 34 011.00 | | 34 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 579.00 | 1 160 143.00 | 1 096 436.00 | 2 256 579.00 |