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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 515.00 | 44 543.00 | 972.00 | 45 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 443.00 | 159 660.00 | 9 784.00 | 169 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 308.00 | 374 202.00 | 718 105.00 | 1 092 308.00 |
BT Marchandises | 38 829.00 | 7 972.00 | 30 857.00 | 38 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 646.00 | | 648 646.00 | 648 646.00 |
BZ Autres créances | 498 328.00 | 200 997.00 | 297 331.00 | 498 328.00 |
CF Disponibilités | 219 640.00 | | 219 640.00 | 219 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 195.00 | 208 969.00 | 1 269 226.00 | 1 478 195.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 28 139.00 | | 28 139.00 | 28 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 598 642.00 | 583 171.00 | 2 015 471.00 | 2 598 642.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | 170 000.00 | 685 000.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 215.00 | -25 902.00 | | -83 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 490.00 | -57 313.00 | | -431 490.00 |
DL TOTAL (I) | -294 705.00 | 136 785.00 | | -294 705.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 3 099.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 423.00 | 778 113.00 | | 825 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 461.00 | 235 502.00 | | 163 461.00 |
EA Autres dettes | 29 199.00 | 6 132.00 | | 29 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 484.00 | 118 324.00 | | 116 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 176.00 | 2 316 157.00 | | 2 310 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 471.00 | 2 452 942.00 | | 2 015 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 310 176.00 | 1 141 169.00 | | 2 310 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 514 922.00 | 17 755.00 | 3 532 677.00 | 3 514 922.00 |
FG Production vendue services | 936 567.00 | | 936 567.00 | 936 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 451 489.00 | 17 755.00 | 4 469 244.00 | 4 451 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 476 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 269 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 706.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -429 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 614.00 | 137 000.00 | | 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614.00 | 137 000.00 | | 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 791.00 | 2 127.00 | | 2 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 791.00 | 2 127.00 | | 2 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 177.00 | 134 873.00 | | -2 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 762.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 551 146.00 | 5 080 563.00 | | 4 551 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 982 636.00 | 5 137 876.00 | | 4 982 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 490.00 | -57 313.00 | | -431 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 192.00 | | 7 116.00 | 1 085 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 038.00 | | 6 477.00 | 39 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 805.00 | | 640.00 | 168 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 350.00 | | | 877 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 231.00 | 13 972.00 | | 190 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 384.00 | 7 159.00 | | 37 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 848.00 | 6 813.00 | | 152 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 263.00 | 2 709.00 | | 5 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 042.00 | 305 927.00 | | 73 042.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 042.00 | 305 927.00 | | 73 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 706.00 | | |
UG ‐ Financières | | 102 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 423.00 | 825 423.00 | | 825 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 203.00 | 52 203.00 | | 52 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 111.00 | 97 111.00 | | 97 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 484.00 | 116 484.00 | | 116 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 648 646.00 | 648 646.00 | | 648 646.00 |
VB T. V. A. | 33 130.00 | 33 130.00 | | 33 130.00 |
VC Groupe et associés | 439 209.00 | 439 209.00 | | 439 209.00 |
VI Groupe et associés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VP Divers | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 751.00 | 72 751.00 | | 72 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 076.00 | 1 219 726.00 | 22 350.00 | 1 242 076.00 |
VW T.V.A. | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 176.00 | 2 310 176.00 | | 2 310 176.00 |