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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 038.00 | 37 384.00 | 1 654.00 | 39 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 804.00 | 152 847.00 | 15 957.00 | 168 804.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 191.00 | 258 009.00 | 827 182.00 | 1 085 191.00 |
BT Marchandises | 13 178.00 | 5 263.00 | 7 915.00 | 13 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 106.00 | | 722 106.00 | 722 106.00 |
BZ Autres créances | 314 276.00 | | 314 276.00 | 314 276.00 |
CF Disponibilités | 383 603.00 | | 383 603.00 | 383 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 772.00 | | 117 772.00 | 117 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 935.00 | 5 263.00 | 1 545 672.00 | 1 550 935.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 80 088.00 | | 80 088.00 | 80 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 214.00 | 263 272.00 | 2 452 942.00 | 2 716 214.00 |
CU Autres participations | 855 000.00 | 67 779.00 | 787 221.00 | 855 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 7 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -25 902.00 | | | -25 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 313.00 | -33 817.00 | | -57 313.00 |
DL TOTAL (I) | 136 785.00 | 194 098.00 | | 136 785.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 | | 1 174 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 113.00 | 614 762.00 | | 778 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 502.00 | 196 364.00 | | 235 502.00 |
EA Autres dettes | 6 132.00 | 1 284.00 | | 6 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 324.00 | 123 807.00 | | 118 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 157.00 | 2 126 457.00 | | 2 316 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 452 942.00 | 2 320 555.00 | | 2 452 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 141 169.00 | 2 126 457.00 | | 1 141 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 816 298.00 | 15 795.00 | 3 832 093.00 | 3 816 298.00 |
FG Production vendue services | 1 017 960.00 | | 1 017 960.00 | 1 017 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 834 258.00 | 15 795.00 | 4 850 053.00 | 4 834 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 884 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 584 636.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 920.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -195 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 346.00 | 25 559.00 | | 26 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 000.00 | 7 361.00 | | 137 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 000.00 | 12 361.00 | | 137 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 127.00 | 42 984.00 | | 2 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 127.00 | 49 475.00 | | 2 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 873.00 | -37 113.00 | | 134 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 762.00 | 11 899.00 | | -3 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 080 563.00 | 5 825 184.00 | | 5 080 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 137 876.00 | 5 859 001.00 | | 5 137 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 313.00 | -33 817.00 | | -57 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 092.00 | | 11 100.00 | 1 074 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 877 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 085 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 352.00 | | 7 686.00 | 31 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 391.00 | | 3 414.00 | 165 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 350.00 | | | 877 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 574.00 | 11 658.00 | | 178 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 229.00 | 8 154.00 | | 29 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 344.00 | 3 503.00 | | 149 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 328.00 | | 65.00 | 5 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 512.00 | 45 595.00 | 65.00 | 27 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 512.00 | 45 595.00 | 65.00 | 27 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 174 988.00 | -1.00 | 1 174 988.00 | 1 174 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 113.00 | 778 113.00 | | 778 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 914.00 | 60 914.00 | | 60 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 659.00 | 136 659.00 | | 136 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 324.00 | 118 324.00 | | 118 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
UX Autres créances clients | 722 106.00 | 722 106.00 | | 722 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VC Groupe et associés | 176 010.00 | 176 010.00 | | 176 010.00 |
VI Groupe et associés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VP Divers | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 772.00 | 117 772.00 | | 117 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 176 503.00 | 1 154 153.00 | 22 350.00 | 1 176 503.00 |
VW T.V.A. | 35 173.00 | 35 173.00 | | 35 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 316 157.00 | 1 141 169.00 | 1 174 988.00 | 2 316 157.00 |