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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 060.00 | 20 615.00 | 6 444.00 | 27 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 181.00 | 170 188.00 | 24 992.00 | 195 181.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 282.00 | 193 067.00 | 874 214.00 | 1 067 282.00 |
BT Marchandises | 24 511.00 | 5 940.00 | 18 571.00 | 24 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 270.00 | | 1 287 270.00 | 1 287 270.00 |
BZ Autres créances | 28 649.00 | | 28 649.00 | 28 649.00 |
CF Disponibilités | 174 676.00 | | 174 676.00 | 174 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 754.00 | | 38 754.00 | 38 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 862.00 | 5 940.00 | 1 547 922.00 | 1 553 862.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 685.00 | 199 007.00 | 2 594 677.00 | 2 793 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
CU Autres participations | 845 000.00 | 2 263.00 | 842 737.00 | 845 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 064.00 | 427.00 | | 5 064.00 |
DH Report à nouveau | | -19 574.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 851.00 | 124 211.00 | | 132 851.00 |
DL TOTAL (I) | 357 915.00 | 325 064.00 | | 357 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 203.00 | 47 354.00 | | 28 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 96 908.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 693.00 | 979 933.00 | | 708 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 625.00 | 200 462.00 | | 220 625.00 |
EA Autres dettes | 1 795.00 | 69 867.00 | | 1 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 759.00 | 106 443.00 | | 189 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 762.00 | 2 588 654.00 | | 2 236 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 677.00 | 2 913 719.00 | | 2 594 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 167.00 | 1 484 109.00 | | 1 145 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 937.00 | | 12 345.00 | 1 054 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 226.00 | | 7 835.00 | 19 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 171.00 | | 6 010.00 | 189 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 846 540.00 | | -1 500.00 | 846 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 409.00 | 20 395.00 | | 170 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 138.00 | 8 477.00 | | 12 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 271.00 | 11 918.00 | | 158 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 489.00 | 2 452.00 | | 3 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 909.00 | 2 452.00 | 5 157.00 | 10 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 909.00 | 2 452.00 | 5 157.00 | 10 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 452.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 5 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 087 685.00 | | 1 087 685.00 | 1 087 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 708 694.00 | 708 694.00 | | 708 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 623.00 | 89 623.00 | | 89 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 874.00 | 70 874.00 | | 70 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 759.00 | 189 759.00 | | 189 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 1 287 270.00 | 1 287 270.00 | | 1 287 270.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 861.00 | 12 951.00 | 3 910.00 | 16 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 714.00 | 1 354 714.00 | | 1 354 714.00 |
VW T.V.A. | 48 623.00 | 48 623.00 | | 48 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 762.00 | 1 145 168.00 | 1 091 595.00 | 2 236 762.00 |