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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 522.00 | 43 085.00 | 8 437.00 | 51 522.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 14 578.00 | 1 222.00 | 13 357.00 | 14 578.00 |
AP Constructions | 248 537.00 | 38 269.00 | 210 268.00 | 248 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 121.00 | 337 962.00 | 173 159.00 | 511 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 729.00 | 344 475.00 | 273 254.00 | 617 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 563.00 | 765 012.00 | 740 550.00 | 1 505 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 250.00 | | 194 250.00 | 194 250.00 |
BN En cours de production de biens | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 38 074.00 | | 38 074.00 | 38 074.00 |
BT Marchandises | 112 785.00 | | 112 785.00 | 112 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 666 961.00 | 95 751.00 | 1 571 210.00 | 1 666 961.00 |
BZ Autres créances | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
CF Disponibilités | 65 464.00 | | 65 464.00 | 65 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 674.00 | 95 751.00 | 2 306 923.00 | 2 402 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 908 237.00 | 860 763.00 | 3 047 474.00 | 3 908 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -241 807.00 | -254 961.00 | | -241 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 476.00 | 13 154.00 | | 15 476.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 530.00 | | |
DL TOTAL (I) | -57 071.00 | -65 017.00 | | -57 071.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 364.00 | 404 090.00 | | 400 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 766.00 | 785 774.00 | | 689 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 324.00 | 488 302.00 | | 862 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 593.00 | 226 524.00 | | 366 593.00 |
EA Autres dettes | 785 497.00 | 752 585.00 | | 785 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 545.00 | 2 657 275.00 | | 3 104 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 474.00 | 2 632 258.00 | | 3 047 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 293.00 | 1 679 763.00 | | 2 248 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 333 397.00 | | 1 333 397.00 | 1 333 397.00 |
FD Production vendue biens | 5 484 253.00 | | 5 484 253.00 | 5 484 253.00 |
FG Production vendue services | 62 177.00 | | 62 177.00 | 62 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 879 827.00 | | 6 879 827.00 | 6 879 827.00 |
FM Production stockée | | | -13 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 001 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 548 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 029 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 761.00 | |
GE Autres charges | | | 4 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 934 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 931.00 | 14 773.00 | | 7 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 530.00 | 7 530.00 | | 28 530.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 461.00 | 22 303.00 | | 76 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 122.00 | 2 439.00 | | 32 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 033.00 | | | 21 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 155.00 | 2 439.00 | | 53 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 306.00 | 19 864.00 | | 23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 081 947.00 | 5 211 320.00 | | 7 081 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066 471.00 | 5 198 167.00 | | 7 066 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 476.00 | 13 154.00 | | 15 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 556.00 | | 187 013.00 | 1 379 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 008.00 | 1 505 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 112.00 | | | 103 112.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 008.00 | 1 391 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 112.00 | | 810.00 | 103 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 368.00 | | 185 604.00 | 1 267 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | 600.00 | 9 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 131.00 | 103 856.00 | 39 975.00 | 701 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 409.00 | 5 676.00 | | 37 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 722.00 | 98 180.00 | 39 975.00 | 663 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 92 024.00 | 4 761.00 | 1 034.00 | 92 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 024.00 | 4 761.00 | 1 034.00 | 92 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 024.00 | 4 761.00 | 41 034.00 | 132 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 761.00 | 1 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604 437.00 | 90 245.00 | 360 980.00 | 604 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 324.00 | 862 324.00 | | 862 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 567.00 | 119 567.00 | | 119 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 219.00 | 83 219.00 | | 83 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 497.00 | 785 497.00 | | 785 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 413.00 | | | 1 552 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 548.00 | | | 114 548.00 |
VB T. V. A. | 41 448.00 | | | 41 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 464.00 | 29 404.00 | 142 055.00 | 371 464.00 |
VI Groupe et associés | 85 329.00 | 85 329.00 | | 85 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 870.00 | | | 122 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
VP Divers | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 585.00 | 35 585.00 | | 35 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 292.00 | | | 171 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 312.00 | 1 851 088.00 | 124 224.00 | 1 975 312.00 |
VW T.V.A. | 128 222.00 | 128 222.00 | | 128 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 545.00 | 2 248 293.00 | 503 035.00 | 3 104 545.00 |