| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 703.00 | 64 703.00 | | 64 703.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 13 226.00 | 3 347.00 | 9 879.00 | 13 226.00 |
AP Constructions | 556 158.00 | 83 178.00 | 472 980.00 | 556 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 819.00 | 419 576.00 | 131 243.00 | 550 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 964.00 | 707 604.00 | 224 361.00 | 931 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 622.00 | 1 278 408.00 | 929 214.00 | 2 207 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 374 652.00 | | 374 652.00 | 374 652.00 |
BN En cours de production de biens | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
BT Marchandises | 215 594.00 | | 215 594.00 | 215 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 987.00 | 28 789.00 | 1 132 198.00 | 1 160 987.00 |
BZ Autres créances | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
CF Disponibilités | 501 909.00 | | 501 909.00 | 501 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 767.00 | | 39 767.00 | 39 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 289.00 | 28 789.00 | 2 515 500.00 | 2 544 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 751 911.00 | 1 307 197.00 | 3 444 713.00 | 4 751 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 110 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 322 338.00 | | | 322 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 513 676.00 | -878 080.00 | | -1 513 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 651.00 | -635 596.00 | | 161 651.00 |
DL TOTAL (I) | -460 427.00 | -1 344 416.00 | | -460 427.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 54 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 418.00 | 251 041.00 | | 209 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 948.00 | 316 675.00 | | 407 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 614.00 | 1 907 914.00 | | 2 021 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 735.00 | 330 540.00 | | 376 735.00 |
EA Autres dettes | 483 426.00 | 421 982.00 | | 483 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 141.00 | 3 228 151.00 | | 3 499 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 444 713.00 | 1 937 736.00 | | 3 444 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 331 347.00 | 3 018 733.00 | | 3 331 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 676 776.00 | | 1 676 776.00 | 1 676 776.00 |
FD Production vendue biens | 6 206 224.00 | | 6 206 224.00 | 6 206 224.00 |
FG Production vendue services | 107 728.00 | | 107 728.00 | 107 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 727.00 | | 7 990 727.00 | 7 990 727.00 |
FM Production stockée | | | 20 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 115 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 427 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 890 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 858.00 | |
GE Autres charges | | | 98 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 896 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 957.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 363.00 | 2 309.00 | | 64 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 208.00 | | | 22 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 572.00 | 2 309.00 | | 86 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 621.00 | 104 399.00 | | 6 621.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 425.00 | 4 027.00 | | 36 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 833.00 | 54 000.00 | | 80 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 878.00 | 162 427.00 | | 123 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 306.00 | -160 118.00 | | -37 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 202 338.00 | 9 144 732.00 | | 8 202 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 040 687.00 | 9 780 328.00 | | 8 040 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 651.00 | -635 596.00 | | 161 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 331.00 | | 354 249.00 | 1 955 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 959.00 | 2 207 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 959.00 | 2 052 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 877.00 | | 354 249.00 | 1 799 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 493.00 | 127 617.00 | 65 535.00 | 1 141 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 418.00 | 285.00 | | 64 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 075.00 | 127 332.00 | 65 535.00 | 1 077 075.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 000.00 | 6 000.00 | 54 000.00 | 54 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 74 833.00 | 74 833.00 | |
6T Sur comptes clients | 119 842.00 | 5 096.00 | 96 148.00 | 119 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 842.00 | 79 929.00 | 170 981.00 | 119 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 842.00 | 85 929.00 | 224 981.00 | 173 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 096.00 | 150 148.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 833.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 021 614.00 | 2 021 614.00 | | 2 021 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 594.00 | 152 594.00 | | 152 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 884.00 | 157 884.00 | | 157 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483 426.00 | 483 426.00 | | 483 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 446.00 | 1 126 446.00 | | 1 126 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 541.00 | 34 541.00 | | 34 541.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 418.00 | 41 624.00 | 167 794.00 | 209 418.00 |
VI Groupe et associés | 407 948.00 | 407 948.00 | | 407 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 677.00 | 150 677.00 | | 150 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 767.00 | 39 767.00 | | 39 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 422 125.00 | 1 422 125.00 | | 1 422 125.00 |
VW T.V.A. | 46 244.00 | 46 244.00 | | 46 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 141.00 | 3 331 347.00 | 167 794.00 | 3 499 141.00 |