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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 184.00 | 64 184.00 | | 64 184.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 21 080.00 | 5 691.00 | 15 390.00 | 21 080.00 |
AP Constructions | 261 301.00 | 68 119.00 | 193 181.00 | 261 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 835.00 | 433 489.00 | 124 347.00 | 557 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 745.00 | 513 673.00 | 389 072.00 | 902 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 011.00 | 1 085 155.00 | 790 856.00 | 1 876 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 735.00 | | 360 735.00 | 360 735.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 487.00 | | 56 487.00 | 56 487.00 |
BT Marchandises | 114 859.00 | | 114 859.00 | 114 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 283.00 | 136 844.00 | 650 439.00 | 787 283.00 |
BZ Autres créances | 431 677.00 | | 431 677.00 | 431 677.00 |
CF Disponibilités | 296 332.00 | | 296 332.00 | 296 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 132.00 | 136 844.00 | 1 943 288.00 | 2 080 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 144.00 | 1 221 999.00 | 2 734 145.00 | 3 956 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -161 136.00 | -226 331.00 | | -161 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -716 943.00 | 65 195.00 | | -716 943.00 |
DL TOTAL (I) | -708 820.00 | 8 124.00 | | -708 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 370.00 | 363 846.00 | | 314 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 687.00 | 606 511.00 | | 432 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 349.00 | 1 314 243.00 | | 1 648 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 354.00 | 364 151.00 | | 385 354.00 |
EA Autres dettes | 662 206.00 | 316 144.00 | | 662 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 442 965.00 | 2 964 895.00 | | 3 442 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 145.00 | 2 973 018.00 | | 2 734 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 194 093.00 | 2 214 731.00 | | 3 194 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 088 053.00 | | 2 088 053.00 | 2 088 053.00 |
FD Production vendue biens | 12 727 253.00 | | 12 727 253.00 | 12 727 253.00 |
FG Production vendue services | 233 553.00 | | 233 553.00 | 233 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 048 860.00 | | 15 048 860.00 | 15 048 860.00 |
FM Production stockée | | | -38 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 81 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 165 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 774 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 655 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 993 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 8 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 778 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -612 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -679 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 714.00 | 122.00 | | 11 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 714.00 | 122.00 | | 11 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 214.00 | 7 288.00 | | 49 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 214.00 | 7 288.00 | | 49 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 501.00 | -7 166.00 | | -37 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 177 216.00 | 8 553 424.00 | | 15 177 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 894 160.00 | 8 488 229.00 | | 15 894 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -716 943.00 | 65 195.00 | | -716 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 280.00 | | 156 731.00 | 1 719 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 876 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 742 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 584.00 | | | 116 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 593 020.00 | | 149 940.00 | 1 593 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | 6 791.00 | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 716.00 | 199 439.00 | | 885 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 859.00 | 10 324.00 | | 53 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 856.00 | 189 115.00 | | 831 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 836.00 | 50 908.00 | 27 900.00 | 113 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 836.00 | 50 908.00 | 27 900.00 | 113 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 836.00 | 50 908.00 | 27 900.00 | 113 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 369 800.00 | 369 800.00 | | 369 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 349.00 | 1 648 349.00 | | 1 648 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 970.00 | 171 970.00 | | 171 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 063.00 | 102 063.00 | | 102 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 206.00 | 662 206.00 | | 662 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 467.00 | 16 467.00 | | 16 467.00 |
UX Autres créances clients | 623 393.00 | 623 393.00 | | 623 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 889.00 | 163 889.00 | | 163 889.00 |
VB T. V. A. | 60 599.00 | 60 599.00 | | 60 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 270.00 | 37 398.00 | 171 321.00 | 286 270.00 |
VI Groupe et associés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 439.00 | 135 439.00 | | 135 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 233.00 | 27 233.00 | | 27 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 517.00 | 227 517.00 | | 227 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 186.00 | 1 260 186.00 | | 1 260 186.00 |
VW T.V.A. | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 442 965.00 | 3 194 093.00 | 171 321.00 | 3 442 965.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |