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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 184.00 | 53 859.00 | 10 324.00 | 64 184.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 19 744.00 | 2 725.00 | 17 020.00 | 19 744.00 |
AP Constructions | 248 537.00 | 49 982.00 | 198 555.00 | 248 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 177.00 | 375 549.00 | 156 628.00 | 532 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 730.00 | 403 600.00 | 384 129.00 | 787 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 447.00 | 885 716.00 | 828 732.00 | 1 714 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 409.00 | | 255 409.00 | 255 409.00 |
BN En cours de production de biens | 46 080.00 | | 46 080.00 | 46 080.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
BT Marchandises | 154 080.00 | | 154 080.00 | 154 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 940.00 | 113 836.00 | 815 104.00 | 928 940.00 |
BZ Autres créances | 395 587.00 | | 395 587.00 | 395 587.00 |
CF Disponibilités | 336 271.00 | | 336 271.00 | 336 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 258 123.00 | 113 836.00 | 2 144 287.00 | 2 258 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 570.00 | 999 552.00 | 2 973 018.00 | 3 972 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -226 331.00 | -241 807.00 | | -226 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 195.00 | 15 476.00 | | 65 195.00 |
DL TOTAL (I) | 8 124.00 | -57 071.00 | | 8 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 846.00 | 400 364.00 | | 363 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 606 511.00 | 689 766.00 | | 606 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 243.00 | 862 324.00 | | 1 314 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 151.00 | 366 593.00 | | 364 151.00 |
EA Autres dettes | 316 144.00 | 785 497.00 | | 316 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 895.00 | 3 104 545.00 | | 2 964 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 018.00 | 3 047 474.00 | | 2 973 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 214 731.00 | 2 248 293.00 | | 2 214 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 095 722.00 | | 1 095 722.00 | 1 095 722.00 |
FD Production vendue biens | 7 171 334.00 | | 7 171 334.00 | 7 171 334.00 |
FG Production vendue services | 111 308.00 | | 111 308.00 | 111 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 378 364.00 | | 8 378 364.00 | 8 378 364.00 |
FM Production stockée | | | 19 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 553 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 557 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 288 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 372.00 | |
GE Autres charges | | | 15 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 430 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | 7 931.00 | | 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 530.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | 76 461.00 | | 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 288.00 | 32 122.00 | | 7 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 288.00 | 53 155.00 | | 7 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 166.00 | 23 306.00 | | -7 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 553 424.00 | 7 081 947.00 | | 8 553 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 488 229.00 | 7 066 471.00 | | 8 488 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 195.00 | 15 476.00 | | 65 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 563.00 | | 208 884.00 | 1 505 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 588 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 922.00 | | 12 662.00 | 103 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 965.00 | | 196 223.00 | 1 391 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 012.00 | 120 703.00 | | 765 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 085.00 | 10 775.00 | | 43 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 928.00 | 109 929.00 | | 721 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 751.00 | 19 372.00 | 1 286.00 | 95 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 751.00 | 19 372.00 | 1 286.00 | 95 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 751.00 | 19 372.00 | 1 286.00 | 95 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 372.00 | 1 287.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 241.00 | 86 309.00 | 352 430.00 | 532 241.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 243.00 | 1 314 243.00 | | 1 314 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 578.00 | 153 578.00 | | 153 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 623.00 | 100 623.00 | | 100 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 144.00 | 316 144.00 | | 316 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 676.00 | 9 676.00 | | 9 676.00 |
UX Autres créances clients | 792 684.00 | | | 792 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 453.00 | | | 6 453.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 256.00 | | | 136 256.00 |
VB T. V. A. | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 746.00 | 34 514.00 | 179 674.00 | 338 746.00 |
VI Groupe et associés | 74 270.00 | 74 270.00 | | 74 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 151.00 | | | 50 151.00 |
VP Divers | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 942.00 | | | 240 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 607.00 | 1 391 607.00 | | 1 391 607.00 |
VW T.V.A. | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 895.00 | 2 214 731.00 | 532 104.00 | 2 964 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |