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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 703.00 | 64 418.00 | 285.00 | 64 703.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 27 844.00 | 8 204.00 | 19 640.00 | 27 844.00 |
AP Constructions | 261 597.00 | 80 558.00 | 181 039.00 | 261 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 745.00 | 404 094.00 | 156 651.00 | 560 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 692.00 | 584 219.00 | 365 473.00 | 949 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 351.00 | | 38 351.00 | 38 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 332.00 | 1 141 493.00 | 813 839.00 | 1 955 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 577.00 | | 390 577.00 | 390 577.00 |
BN En cours de production de biens | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
BT Marchandises | 95 559.00 | | 95 559.00 | 95 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 238.00 | 119 842.00 | 151 396.00 | 271 238.00 |
BZ Autres créances | 241 328.00 | | 241 328.00 | 241 328.00 |
CF Disponibilités | 190 285.00 | | 190 285.00 | 190 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 739.00 | 119 842.00 | 1 123 897.00 | 1 243 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 070.00 | 1 261 335.00 | 1 937 736.00 | 3 199 070.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -878 080.00 | -161 136.00 | | -878 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635 596.00 | -716 943.00 | | -635 596.00 |
DL TOTAL (I) | -1 344 416.00 | -708 820.00 | | -1 344 416.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 041.00 | 314 370.00 | | 251 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 675.00 | 432 687.00 | | 316 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 914.00 | 1 648 349.00 | | 1 907 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 540.00 | 385 354.00 | | 330 540.00 |
EA Autres dettes | 421 982.00 | 662 206.00 | | 421 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 228 151.00 | 3 442 965.00 | | 3 228 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 736.00 | 2 734 145.00 | | 1 937 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 194 093.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 341 561.00 | | 1 341 561.00 | 1 341 561.00 |
FD Production vendue biens | 7 491 418.00 | | 7 491 418.00 | 7 491 418.00 |
FG Production vendue services | 139 711.00 | | 139 711.00 | 139 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 972 689.00 | | 8 972 689.00 | 8 972 689.00 |
FM Production stockée | | | 6 021.00 | |
FN Production immobilisée | | | 35 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 142 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 818 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 712 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 940.00 | |
GE Autres charges | | | 16 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 598 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -456 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -475 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 309.00 | 11 714.00 | | 2 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 309.00 | 11 714.00 | | 2 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 399.00 | 49 214.00 | | 104 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 426.00 | 49 214.00 | | 162 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 118.00 | -37 501.00 | | -160 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 732.00 | 15 177 216.00 | | 9 144 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 328.00 | 15 894 160.00 | | 9 780 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635 596.00 | -716 943.00 | | -635 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 223.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 011.00 | | 165 003.00 | 1 876 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 682.00 | 1 955 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 682.00 | 1 799 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 584.00 | | 520.00 | 116 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 961.00 | | 142 599.00 | 1 742 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 467.00 | | 21 884.00 | 16 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 155.00 | 137 993.00 | 81 655.00 | 1 085 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 184.00 | 235.00 | | 64 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 971.00 | 137 758.00 | 81 655.00 | 1 020 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 136 844.00 | 2 940.00 | 19 942.00 | 136 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 844.00 | 2 940.00 | 19 942.00 | 136 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 844.00 | 56 940.00 | 19 942.00 | 136 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 940.00 | 19 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 54 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 507.00 | 261 507.00 | | 261 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 914.00 | 1 907 914.00 | | 1 907 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 017.00 | 128 017.00 | | 128 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 417.00 | 118 417.00 | | 118 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 982.00 | 421 982.00 | | 421 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 351.00 | 38 351.00 | | 38 351.00 |
UX Autres créances clients | 127 740.00 | 127 740.00 | | 127 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 497.00 | 143 497.00 | | 143 497.00 |
VB T. V. A. | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 421.00 | 41 003.00 | 180 749.00 | 250 421.00 |
VI Groupe et associés | 55 168.00 | 55 168.00 | | 55 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
VP Divers | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 320.00 | 189 320.00 | | 189 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 077.00 | 574 077.00 | | 574 077.00 |
VW T.V.A. | 64 509.00 | 64 509.00 | | 64 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 228 151.00 | 3 018 733.00 | 180 749.00 | 3 228 151.00 |