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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 419.00 | 58 419.00 | | 58 419.00 |
AH Fonds commercial | 52 400.00 | | 52 400.00 | 52 400.00 |
AN Terrains | 16 306.00 | 4 814.00 | 11 492.00 | 16 306.00 |
AP Constructions | 580 132.00 | 110 428.00 | 469 704.00 | 580 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618 074.00 | 460 524.00 | 157 550.00 | 618 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 261.00 | 605 079.00 | 202 182.00 | 807 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 169 443.00 | 1 239 264.00 | 930 179.00 | 2 169 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 244.00 | | 406 244.00 | 406 244.00 |
BN En cours de production de biens | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
BT Marchandises | 197 068.00 | | 197 068.00 | 197 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 481.00 | 27 016.00 | 895 466.00 | 922 481.00 |
BZ Autres créances | 321 817.00 | | 321 817.00 | 321 817.00 |
CF Disponibilités | 744 986.00 | | 744 986.00 | 744 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 824.00 | | 23 824.00 | 23 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 810.00 | 27 016.00 | 2 626 794.00 | 2 653 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 823 253.00 | 1 266 279.00 | 3 556 973.00 | 4 823 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 851.00 | | | 36 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 322 338.00 | 322 338.00 | | 322 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 025.00 | -1 513 676.00 | | -1 352 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 607.00 | 161 651.00 | | 509 607.00 |
DL TOTAL (I) | 49 180.00 | -460 427.00 | | 49 180.00 |
DN Avances conditionnées | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DO TOTAL (II) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717 794.00 | 209 418.00 | | 717 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 132.00 | 407 948.00 | | 107 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 862.00 | 2 021 614.00 | | 1 452 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 018.00 | 376 735.00 | | 375 018.00 |
EA Autres dettes | 448 988.00 | 483 426.00 | | 448 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 101 794.00 | 3 499 141.00 | | 3 101 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 973.00 | 3 444 713.00 | | 3 556 973.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 132.00 | | | 107 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 913 811.00 | | 1 913 811.00 | 1 913 811.00 |
FD Production vendue biens | 7 726 592.00 | | 7 726 592.00 | 7 726 592.00 |
FG Production vendue services | 141 092.00 | | 141 092.00 | 141 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 781 495.00 | | 9 781 495.00 | 9 781 495.00 |
FM Production stockée | | | -6 297.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 824 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 685 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 160 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 915 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 477 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 202 228.00 | 64 363.00 | | 202 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 22 208.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 728.00 | 86 572.00 | | 204 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 078.00 | 36 425.00 | | 4 078.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 078.00 | 123 878.00 | | 4 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200 651.00 | -37 306.00 | | 200 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 029 013.00 | 8 202 338.00 | | 10 029 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 519 406.00 | 8 040 687.00 | | 9 519 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 607.00 | 161 651.00 | | 509 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 207 621.00 | | 117 257.00 | 2 207 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 436.00 | 2 169 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 284.00 | 110 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 147 652.00 | 2 021 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 103.00 | | | 117 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 052 167.00 | | 117 257.00 | 2 052 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 351.00 | | | 38 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 278 408.00 | 112 214.00 | 151 358.00 | 1 278 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 703.00 | | 6 284.00 | 64 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 705.00 | 112 214.00 | 145 074.00 | 1 213 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 28 789.00 | | 1 774.00 | 28 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 789.00 | | 1 774.00 | 28 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 789.00 | | 1 774.00 | 34 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 452 862.00 | 1 452 862.00 | | 1 452 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 899.00 | 174 899.00 | | 174 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 988.00 | 448 988.00 | | 448 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
UX Autres créances clients | 890 064.00 | 890 064.00 | | 890 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 794.00 | 43 914.00 | 673 880.00 | 717 794.00 |
VI Groupe et associés | 107 132.00 | 107 132.00 | | 107 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 624.00 | | | 41 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 223.00 | 20 223.00 | | 20 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 386.00 | 296 386.00 | | 296 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 973.00 | 1 304 973.00 | | 1 304 973.00 |
VW T.V.A. | 67 751.00 | 67 751.00 | | 67 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 101 794.00 | 2 427 914.00 | 673 880.00 | 3 101 794.00 |