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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 32 511.00 | 5 515.00 | 26 996.00 | 32 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 13 822.00 | 121.00 | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 145.00 | 27 184.00 | 24 961.00 | 52 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 078.00 | 48 036.00 | 63 043.00 | 111 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 349.00 | | 104 349.00 | 104 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 901.00 | | 24 901.00 | 24 901.00 |
BZ Autres créances | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 242 880.00 | | 242 880.00 | 242 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 065.00 | | 396 065.00 | 396 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 143.00 | 48 036.00 | 459 107.00 | 507 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 306 450.00 | 286 059.00 | | 306 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 776.00 | 45 391.00 | | 51 776.00 |
DL TOTAL (I) | 360 426.00 | 333 650.00 | | 360 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 978.00 | 27 792.00 | | 21 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 30 585.00 | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 648.00 | 30 124.00 | | 32 648.00 |
EA Autres dettes | 3 413.00 | 3 085.00 | | 3 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 98 681.00 | 100 771.00 | | 98 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 107.00 | 434 421.00 | | 459 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 854.00 | 79 006.00 | | 82 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 001.00 | | 22 858.00 | 96 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 781.00 | 111 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 781.00 | 98 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 521.00 | | 22 858.00 | 83 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 921.00 | 14 431.00 | 2 317.00 | 35 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 166.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 573.00 | 14 265.00 | 2 317.00 | 34 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 139.00 | 14 139.00 | | 14 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 765.00 | 5 937.00 | 15 827.00 | 21 765.00 |
VI Groupe et associés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 801.00 | 38 836.00 | 2 965.00 | 41 801.00 |
VW T.V.A. | 11 448.00 | 11 448.00 | | 11 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 681.00 | 82 854.00 | 15 827.00 | 98 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 836.00 | 7 990.00 | | 8 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 566.00 | 6 659.00 | | 4 566.00 |
ST Autres comptes | 45 194.00 | 39 742.00 | | 45 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 568.00 | 33 356.00 | | 31 568.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 4 803.00 | 5 123.00 | | 4 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 836.00 | 7 990.00 | | 8 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 146.00 | 109 828.00 | | 149 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 725.00 | 69 881.00 | | 100 725.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 131.00 | 84 880.00 | | 86 131.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |