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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 37 335.00 | 21 134.00 | 16 201.00 | 37 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 9 076.00 | 21 523.00 | 30 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 556.00 | 44 868.00 | 48 689.00 | 93 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 286.00 | | 180 286.00 | 180 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 097.00 | 656.00 | 20 440.00 | 21 097.00 |
BZ Autres créances | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 274 241.00 | | 274 241.00 | 274 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 689.00 | 656.00 | 493 033.00 | 493 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 246.00 | 45 524.00 | 541 722.00 | 587 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 413 517.00 | 384 165.00 | | 413 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 073.00 | 54 352.00 | | 57 073.00 |
DL TOTAL (I) | 472 790.00 | 440 717.00 | | 472 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 638.00 | 9 790.00 | | 3 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 209.00 | 6 311.00 | | 6 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 42 994.00 | | 26 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 279.00 | 34 075.00 | | 31 279.00 |
EA Autres dettes | 963.00 | 3 508.00 | | 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154.00 | 85.00 | | 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 931.00 | 96 763.00 | | 68 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 722.00 | 537 480.00 | | 541 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 931.00 | 93 126.00 | | 68 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 753.00 | | 13 693.00 | 111 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 890.00 | 93 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 890.00 | 81 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 274.00 | | 13 693.00 | 99 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 426.00 | 16 253.00 | 20 811.00 | 49 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 912.00 | 16 253.00 | 20 811.00 | 47 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 806.00 | 8 806.00 | | 8 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 127.00 | 29 162.00 | 2 965.00 | 32 127.00 |
VW T.V.A. | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 931.00 | 68 931.00 | | 68 931.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |