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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 57 095.00 | 30 035.00 | 27 060.00 | 57 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 013.00 | 13 663.00 | 5 350.00 | 19 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 995.00 | 30 921.00 | 33 073.00 | 63 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 582.00 | 76 133.00 | 79 448.00 | 155 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 522.00 | | 223 522.00 | 223 522.00 |
BN En cours de production de biens | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 266 472.00 | | 266 472.00 | 266 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 993.00 | | 554 993.00 | 554 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 575.00 | 76 134.00 | 634 441.00 | 710 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 460 165.00 | 445 590.00 | | 460 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 320.00 | 39 574.00 | | 54 320.00 |
DL TOTAL (I) | 516 684.00 | 487 365.00 | | 516 684.00 |
DP Provisions pour risques | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 643.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 072.00 | 4 426.00 | | 5 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 70 252.00 | | 58 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 092.00 | 24 209.00 | | 30 092.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | 8 146.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 037.00 | 107 676.00 | | 95 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 441.00 | 595 040.00 | | 634 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 037.00 | 107 676.00 | | 95 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 392.00 | | 50 419.00 | 138 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 229.00 | 155 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 229.00 | 140 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 912.00 | | 50 419.00 | 122 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 016.00 | 20 934.00 | 4 816.00 | 60 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 502.00 | 20 934.00 | 4 816.00 | 58 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 920.00 | 58 920.00 | | 58 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 24 326.00 | 24 326.00 | | 24 326.00 |
VB T. V. A. | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 642.00 | | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 499.00 | 59 499.00 | | 59 499.00 |
VW T.V.A. | 7 905.00 | 7 905.00 | | 7 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |