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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 37 335.00 | 25 821.00 | 11 514.00 | 37 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 435.00 | 19 537.00 | 52 897.00 | 72 435.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 392.00 | 60 016.00 | 78 376.00 | 138 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 114.00 | | 167 114.00 | 167 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 940.00 | | 36 940.00 | 36 940.00 |
BZ Autres créances | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CF Disponibilités | 292 021.00 | | 292 021.00 | 292 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 664.00 | | 516 664.00 | 516 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 056.00 | 60 016.00 | 595 040.00 | 655 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 445 590.00 | 413 517.00 | | 445 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 574.00 | 57 073.00 | | 39 574.00 |
DL TOTAL (I) | 487 365.00 | 472 790.00 | | 487 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643.00 | 3 638.00 | | 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 426.00 | 6 209.00 | | 4 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 26 687.00 | | 70 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 209.00 | 31 279.00 | | 24 209.00 |
EA Autres dettes | 8 146.00 | 963.00 | | 8 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 107 676.00 | 68 931.00 | | 107 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 040.00 | 541 722.00 | | 595 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 676.00 | 68 931.00 | | 107 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 556.00 | | 61 549.00 | 93 556.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 714.00 | 138 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 214.00 | 122 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 077.00 | | 56 049.00 | 81 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | 5 500.00 | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 868.00 | 17 045.00 | 1 897.00 | 44 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 354.00 | 17 045.00 | 1 897.00 | 43 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 252.00 | 70 252.00 | | 70 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 382.00 | 47 417.00 | 5 965.00 | 53 382.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |