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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 37 335.00 | 10 078.00 | 27 257.00 | 37 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 935.00 | 19 391.00 | 18 544.00 | 37 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 692.00 | 44 926.00 | 56 766.00 | 101 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 371.00 | | 108 371.00 | 108 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 276.00 | | 20 276.00 | 20 276.00 |
BZ Autres créances | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 314 892.00 | | 314 892.00 | 314 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 513.00 | | 463 513.00 | 463 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 205.00 | 44 926.00 | 520 279.00 | 565 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 333 225.00 | 306 450.00 | | 333 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 940.00 | 51 776.00 | | 75 940.00 |
DL TOTAL (I) | 411 365.00 | 360 426.00 | | 411 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 016.00 | 21 978.00 | | 16 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 325.00 | 8 325.00 | | 6 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | 32 317.00 | | 41 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 670.00 | 32 648.00 | | 38 670.00 |
EA Autres dettes | 6 619.00 | 3 413.00 | | 6 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 914.00 | 98 681.00 | | 108 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 279.00 | 459 107.00 | | 520 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 129.00 | 82 854.00 | | 99 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 078.00 | | 12 879.00 | 111 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 264.00 | 101 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 264.00 | 89 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 598.00 | | 12 879.00 | 98 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 036.00 | 15 361.00 | 18 470.00 | 48 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 521.00 | 15 361.00 | 18 470.00 | 46 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 619.00 | 6 619.00 | | 6 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 827.00 | 6 042.00 | 9 785.00 | 15 827.00 |
VI Groupe et associés | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507.00 | | | 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VW T.V.A. | 17 091.00 | 17 091.00 | | 17 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 914.00 | 99 129.00 | 9 785.00 | 108 914.00 |