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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 37 335.00 | 15 606.00 | 21 729.00 | 37 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 796.00 | 19 163.00 | 29 633.00 | 48 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 753.00 | 49 426.00 | 62 327.00 | 111 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 596.00 | | 139 596.00 | 139 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
BZ Autres créances | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 286 954.00 | | 286 954.00 | 286 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 153.00 | | 475 153.00 | 475 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 907.00 | 49 426.00 | 537 480.00 | 586 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 384 165.00 | 333 225.00 | | 384 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 352.00 | 75 940.00 | | 54 352.00 |
DL TOTAL (I) | 440 717.00 | 411 365.00 | | 440 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 790.00 | 16 016.00 | | 9 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 311.00 | 6 325.00 | | 6 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 41 284.00 | | 42 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 075.00 | 38 670.00 | | 34 075.00 |
EA Autres dettes | 3 508.00 | 6 619.00 | | 3 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 763.00 | 108 914.00 | | 96 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 480.00 | 520 279.00 | | 537 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 126.00 | 99 129.00 | | 93 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 692.00 | | 35 850.00 | 101 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 789.00 | 111 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 789.00 | 99 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 213.00 | | 35 850.00 | 89 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 926.00 | 18 524.00 | 14 024.00 | 44 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 412.00 | 18 524.00 | 14 024.00 | 43 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 965.00 | | 2 965.00 | 2 965.00 |
UX Autres créances clients | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 785.00 | 6 149.00 | 3 637.00 | 9 785.00 |
VI Groupe et associés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 569.00 | 38 604.00 | 2 965.00 | 41 569.00 |
VW T.V.A. | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 763.00 | 93 126.00 | 3 637.00 | 96 763.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |