| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AP Constructions | 202 438.00 | 55 171.00 | 147 267.00 | 202 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 098.00 | 17 091.00 | 19 007.00 | 36 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 732 716.00 | 3 306 851.00 | 2 425 865.00 | 5 732 716.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 393 694.00 | 3 790 230.00 | 2 603 464.00 | 6 393 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 344.00 | | 76 344.00 | 76 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 350 310.00 | | 2 350 310.00 | 2 350 310.00 |
BZ Autres créances | 1 381 269.00 | | 1 381 269.00 | 1 381 269.00 |
CF Disponibilités | 189 435.00 | | 189 435.00 | 189 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 998 063.00 | | 3 998 063.00 | 3 998 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 758.00 | 3 790 230.00 | 6 601 528.00 | 10 391 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 059 564.00 | -5 900 575.00 | | -6 059 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -472 676.00 | -158 990.00 | | -472 676.00 |
DK Provisions réglementées | 2 036 784.00 | 2 009 084.00 | | 2 036 784.00 |
DL TOTAL (I) | -1 450 456.00 | -1 005 480.00 | | -1 450 456.00 |
DP Provisions pour risques | 163 000.00 | 114 000.00 | | 163 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 983.00 | 86 352.00 | | 83 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 983.00 | 200 352.00 | | 246 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 672.00 | 1 709 119.00 | | 2 295 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 672 279.00 | 1 826 828.00 | | 1 672 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 313.00 | | |
EA Autres dettes | 2 837 051.00 | 3 850 785.00 | | 2 837 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 805 002.00 | 7 411 045.00 | | 7 805 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 601 528.00 | 6 605 916.00 | | 6 601 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 363 609.00 | | 17 363 609.00 | 17 363 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 363 609.00 | | 17 363 609.00 | 17 363 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 465 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 406 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 769 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 790 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 672 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 003.00 | |
GE Autres charges | | | 235 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 779 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 287.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 953.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 147.00 | 504 998.00 | | 238 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 148.00 | 742 238.00 | | 238 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 414.00 | 604 102.00 | | 54 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 265 847.00 | 353 720.00 | | 265 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 261.00 | 957 822.00 | | 320 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 113.00 | -215 583.00 | | -82 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 703 982.00 | 16 829 671.00 | | 17 703 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 176 659.00 | 16 988 662.00 | | 18 176 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -472 676.00 | -158 990.00 | | -472 676.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 477 617.00 | | | 6 477 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 923.00 | 6 393 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 701.00 | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 222.00 | 5 971 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 489 818.00 | | | 489 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 976 474.00 | | | 5 976 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 562.00 | 672 398.00 | -14 287.00 | 2 553 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 970.00 | 43.00 | 47 263.00 | 49 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 503 592.00 | 672 355.00 | -61 551.00 | 2 503 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 009 084.00 | 200 909.00 | 173 209.00 | 2 009 084.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 352.00 | 123 262.00 | 76 631.00 | 200 352.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 206 554.00 | | 64 938.00 | 206 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614 921.00 | | 64 938.00 | 614 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 357.00 | 324 171.00 | 314 778.00 | 2 824 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 003.00 | 76 631.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 259.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 909.00 | 238 147.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295 672.00 | 2 295 672.00 | | 2 295 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550 015.00 | 550 015.00 | | 550 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 687 199.00 | 687 199.00 | | 687 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 407 041.00 | | | 407 041.00 |
VC Groupe et associés | 563 184.00 | | | 563 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 837 051.00 | 2 837 051.00 | | 2 837 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 200 455.00 | | | 200 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 137 692.00 | | | 137 692.00 |
VP Divers | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 926.00 | 214 926.00 | | 214 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361 292.00 | | | 2 361 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 609.00 | 3 743 609.00 | | 3 743 609.00 |
VW T.V.A. | 220 140.00 | 220 140.00 | | 220 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 805 002.00 | 7 805 002.00 | | 7 805 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |