| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AP Constructions | 46 126.00 | 38 687.00 | 7 439.00 | 46 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 680 859.00 | 1 488 303.00 | 192 556.00 | 1 680 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175 264.00 | 1 963 944.00 | 211 320.00 | 2 175 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 517.00 | | 30 517.00 | 30 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 193 630.00 | | 2 193 630.00 | 2 193 630.00 |
BZ Autres créances | 4 647 820.00 | | 4 647 820.00 | 4 647 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 871 968.00 | | 6 871 968.00 | 6 871 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 047 232.00 | 1 963 944.00 | 7 083 289.00 | 9 047 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 828 948.00 | -3 990 248.00 | | -1 828 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 383.00 | 1 161 300.00 | | 340 383.00 |
DK Provisions réglementées | 188 951.00 | 330 856.00 | | 188 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 386.00 | 546 908.00 | | 1 745 386.00 |
DP Provisions pour risques | 73 898.00 | 66 398.00 | | 73 898.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 805.00 | 53 103.00 | | 61 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 703.00 | 119 501.00 | | 135 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 342.00 | 12 156.00 | | 19 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 198.00 | 4 192 781.00 | | 4 022 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 160 660.00 | 1 098 964.00 | | 1 160 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 200.00 | 5 303 900.00 | | 5 202 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 083 289.00 | 5 970 309.00 | | 7 083 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 191 358.00 | | 15 191 358.00 | 15 191 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 191 358.00 | | 15 191 358.00 | 15 191 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 246 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 372 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 942 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 498.00 | |
GE Autres charges | | | 215 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 102 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 132.00 | 45 000.00 | | 67 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 313.00 | 10 500.00 | | 12 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 141 905.00 | 164 812.00 | | 141 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 350.00 | 220 312.00 | | 221 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 317.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 793.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 439.00 | 13 109.00 | | 36 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 911.00 | 207 203.00 | | 184 911.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -11 604.00 | 20 223.00 | | -11 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 294.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 467 761.00 | 16 026 634.00 | | 15 467 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 127 378.00 | 14 865 333.00 | | 15 127 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 383.00 | 1 161 300.00 | | 340 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 300.00 | | | 2 650 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 475 036.00 | 2 175 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 475 036.00 | 1 752 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 227 858.00 | | | 2 227 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 999.00 | 148 614.00 | 475 036.00 | 1 881 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 879 249.00 | 148 614.00 | 475 036.00 | 1 879 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 856.00 | | 141 905.00 | 330 856.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 501.00 | 20 763.00 | 4 561.00 | 119 501.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 858 724.00 | 20 763.00 | 146 466.00 | 858 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 498.00 | |
UG ‐ Financières | | | 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 022 198.00 | 4 022 198.00 | | 4 022 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 034.00 | 502 034.00 | | 502 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 401 925.00 | 401 925.00 | | 401 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 193 630.00 | 2 193 630.00 | | 2 193 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
VB T. V. A. | 905 520.00 | 905 520.00 | | 905 520.00 |
VC Groupe et associés | 3 538 294.00 | 3 538 294.00 | | 3 538 294.00 |
VP Divers | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 278.00 | 46 278.00 | | 46 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 317.00 | 132 317.00 | | 132 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 852 776.00 | 6 841 451.00 | 11 325.00 | 6 852 776.00 |
VW T.V.A. | 210 423.00 | 210 423.00 | | 210 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 858.00 | 5 182 858.00 | | 5 182 858.00 |