| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AP Constructions | 46 126.00 | 31 217.00 | 14 910.00 | 46 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 21 193.00 | 4 644.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 260 654.00 | 1 781 768.00 | 478 886.00 | 2 260 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 755 059.00 | 2 245 295.00 | 509 764.00 | 2 755 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 904.00 | | 52 904.00 | 52 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 518.00 | 1 351.00 | 2 596 167.00 | 2 597 518.00 |
BZ Autres créances | 3 306 554.00 | | 3 306 554.00 | 3 306 554.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 054 823.00 | 1 351.00 | 6 053 471.00 | 6 054 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 809 882.00 | 2 246 646.00 | 6 563 236.00 | 8 809 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 942 101.00 | -6 532 240.00 | | -5 942 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 853.00 | 590 139.00 | | 1 951 853.00 |
DK Provisions réglementées | 483 875.00 | 1 471 512.00 | | 483 875.00 |
DL TOTAL (I) | -461 373.00 | -1 425 589.00 | | -461 373.00 |
DP Provisions pour risques | 76 045.00 | 138 000.00 | | 76 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 978.00 | 51 389.00 | | 49 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 023.00 | 189 389.00 | | 126 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537.00 | 225 065.00 | | 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 545.00 | 4 523 200.00 | | 5 367 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 470 973.00 | 1 143 037.00 | | 1 470 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | | | 156.00 |
EA Autres dettes | 59 376.00 | 710 473.00 | | 59 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 898 586.00 | 7 601 775.00 | | 6 898 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 563 236.00 | 6 365 575.00 | | 6 563 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 103 232.00 | | 103 232.00 | 103 232.00 |
FG Production vendue services | 14 389 857.00 | | 14 389 857.00 | 14 389 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 493 089.00 | | 14 493 089.00 | 14 493 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 697.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 641 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 897 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 360 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 004 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 781.00 | |
GE Autres charges | | | 201 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 318 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 323 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 312 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 713 552.00 | 511 642.00 | | 713 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 077 077.00 | 804 020.00 | | 1 077 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790 629.00 | 1 315 662.00 | | 1 790 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 848 750.00 | 511 642.00 | | 848 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 440.00 | 238 748.00 | | 89 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 190.00 | 795 390.00 | | 938 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852 439.00 | 520 272.00 | | 852 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 432 164.00 | 17 939 675.00 | | 16 432 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 480 310.00 | 17 349 536.00 | | 14 480 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 854.00 | 590 139.00 | | 1 951 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 574.00 | | | 4 770 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 015 515.00 | 2 755 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015 515.00 | 2 332 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 348 132.00 | | | 4 348 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 705 081.00 | 221 934.00 | 1 101 827.00 | 2 705 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 702 331.00 | 221 934.00 | 1 101 827.00 | 2 702 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 471 512.00 | 24 502.00 | 1 012 139.00 | 1 471 512.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 389.00 | 80 123.00 | 143 489.00 | 189 389.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 76 678.00 | | 64 938.00 | 76 678.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 045.00 | 1 351.00 | 64 939.00 | 485 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 946.00 | 105 976.00 | 1 220 566.00 | 2 145 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 132.00 | 143 489.00 | |
UG ‐ Financières | | 342.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 502.00 | 1 077 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367 545.00 | 5 367 545.00 | | 5 367 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 288.00 | 491 288.00 | | 491 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 364.00 | 512 364.00 | | 512 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 358.00 | 148 358.00 | | 148 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 913.00 | 59 913.00 | | 59 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 597 518.00 | 2 597 518.00 | | 2 597 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VB T. V. A. | 785 710.00 | 785 710.00 | | 785 710.00 |
VC Groupe et associés | 1 840 906.00 | 1 840 906.00 | | 1 840 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 021.00 | 117 021.00 | | 117 021.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VP Divers | 125 423.00 | 125 423.00 | | 125 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 075.00 | 71 075.00 | | 71 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 877.00 | 401 877.00 | | 401 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 916 159.00 | 5 904 834.00 | 11 325.00 | 5 916 159.00 |
VW T.V.A. | 247 889.00 | 247 889.00 | | 247 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 898 586.00 | 6 898 586.00 | | 6 898 586.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 103.00 | | 82.00 |