| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AP Constructions | 202 438.00 | 75 870.00 | 126 568.00 | 202 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 098.00 | 22 478.00 | 13 620.00 | 36 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 109 596.00 | 2 680 661.00 | 1 428 935.00 | 4 109 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 574.00 | 3 190 126.00 | 1 580 448.00 | 4 770 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 219.00 | | 56 219.00 | 56 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 136 220.00 | | 3 136 220.00 | 3 136 220.00 |
BZ Autres créances | 1 577 459.00 | | 1 577 459.00 | 1 577 459.00 |
CF Disponibilités | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 785 127.00 | | 4 785 127.00 | 4 785 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 555 701.00 | 3 190 126.00 | 6 365 575.00 | 9 555 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 532 240.00 | -6 059 564.00 | | -6 532 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 139.00 | -472 676.00 | | 590 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 471 512.00 | 2 036 784.00 | | 1 471 512.00 |
DL TOTAL (I) | -1 425 589.00 | -1 450 456.00 | | -1 425 589.00 |
DP Provisions pour risques | 138 000.00 | 163 000.00 | | 138 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 389.00 | 83 983.00 | | 51 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 389.00 | 246 983.00 | | 189 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 065.00 | | | 225 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 200.00 | 2 295 672.00 | | 4 523 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 037.00 | 1 672 279.00 | | 1 143 037.00 |
EA Autres dettes | 710 473.00 | 2 837 051.00 | | 710 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 601 775.00 | 7 805 002.00 | | 7 601 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 575.00 | 6 601 528.00 | | 6 365 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 123.00 | | 1 376 123.00 | 1 376 123.00 |
FG Production vendue services | 15 167 312.00 | | 15 167 312.00 | 15 167 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 543 435.00 | | 16 543 435.00 | 16 543 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 620 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 823 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 800 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 378 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 375.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 951.00 | |
GE Autres charges | | | 214 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 215.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 511 642.00 | | | 511 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 804 020.00 | 238 147.00 | | 804 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 315 662.00 | 238 148.00 | | 1 315 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511 642.00 | 54 414.00 | | 511 642.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 748.00 | 265 847.00 | | 238 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 795 390.00 | 320 261.00 | | 795 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520 272.00 | -82 113.00 | | 520 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 939 675.00 | 17 703 982.00 | | 17 939 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349 536.00 | 18 176 659.00 | | 17 349 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 139.00 | -472 676.00 | | 590 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 393 695.00 | | | 6 393 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 623 120.00 | 4 770 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 623 120.00 | 4 348 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 971 253.00 | | | 5 971 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240 247.00 | 511 375.00 | 1 046 541.00 | 3 240 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 497.00 | 511 375.00 | 1 046 541.00 | 3 237 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 036 784.00 | 173 810.00 | 739 082.00 | 2 036 784.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 983.00 | 16 951.00 | 74 545.00 | 246 983.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 141 616.00 | | 64 938.00 | 141 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 983.00 | | 64 938.00 | 549 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 833 750.00 | 190 761.00 | 878 565.00 | 2 833 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 951.00 | 71 722.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 823.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 173 810.00 | 804 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 523 200.00 | 4 523 200.00 | | 4 523 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 706.00 | 342 706.00 | | 342 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 773.00 | 439 773.00 | | 439 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 565.00 | 229 565.00 | | 229 565.00 |
VB T. V. A. | 662 362.00 | | | 662 362.00 |
VC Groupe et associés | 625 658.00 | | | 625 658.00 |
VI Groupe et associés | 705 973.00 | 705 973.00 | | 705 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 186.00 | | | 189 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 973.00 | 60 973.00 | | 60 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 734 204.00 | 4 734 204.00 | | 4 734 204.00 |
VW T.V.A. | 299 586.00 | 299 586.00 | | 299 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 601 775.00 | 6 601 775.00 | 1 000 000.00 | 7 601 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 146.00 | | 103.00 |