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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AN Terrains | 52 527.00 | 42 829.00 | 9 698.00 | 52 527.00 |
AP Constructions | 133 244.00 | 36 360.00 | 96 884.00 | 133 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 859.00 | 1 625 440.00 | 55 419.00 | 1 680 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 936.00 | | 65 936.00 | 65 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 355 008.00 | 2 115 746.00 | 239 262.00 | 2 355 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 168.00 | | 28 168.00 | 28 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 321 421.00 | | 4 321 421.00 | 4 321 421.00 |
BZ Autres créances | 2 706 701.00 | | 2 706 701.00 | 2 706 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 056 289.00 | | 7 056 289.00 | 7 056 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 411 297.00 | 2 115 746.00 | 7 295 552.00 | 9 411 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 488 565.00 | -1 828 948.00 | | -1 488 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 244.00 | 340 383.00 | | 267 244.00 |
DK Provisions réglementées | 61 741.00 | 188 951.00 | | 61 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 420.00 | 1 745 386.00 | | 1 885 420.00 |
DP Provisions pour risques | 51 643.00 | 73 898.00 | | 51 643.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 734.00 | 61 805.00 | | 56 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 377.00 | 135 703.00 | | 108 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 322 507.00 | 19 342.00 | | 322 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 682.00 | 4 022 198.00 | | 3 499 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475 261.00 | 1 160 660.00 | | 1 475 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EA Autres dettes | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 301 755.00 | 5 202 200.00 | | 5 301 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 295 552.00 | 7 083 289.00 | | 7 295 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -7 833.00 | | -7 833.00 | -7 833.00 |
FG Production vendue services | 16 822 280.00 | | 16 822 280.00 | 16 822 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 447.00 | | 16 814 447.00 | 16 814 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 916 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 867 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 227 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 035 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 610.00 | |
GE Autres charges | | | 209 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 786 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 67 132.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 313.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135 685.00 | 141 905.00 | | 135 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 685.00 | 221 350.00 | | 135 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 439.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 475.00 | 36 439.00 | | 8 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 210.00 | 184 911.00 | | 127 210.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -11 604.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 052 009.00 | 15 467 761.00 | | 17 052 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 784 765.00 | 15 127 378.00 | | 16 784 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 244.00 | 340 383.00 | | 267 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 175 264.00 | | 179 744.00 | 2 175 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 355 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 932 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 752 822.00 | | 179 744.00 | 1 752 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 577.00 | 151 802.00 | | 1 555 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 552 827.00 | 151 802.00 | | 1 552 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 188 951.00 | 8 475.00 | 135 685.00 | 188 951.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 703.00 | 25 856.00 | 53 181.00 | 135 703.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 021.00 | 34 330.00 | 188 866.00 | 733 021.00 |
UG ‐ Financières | | 245.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 475.00 | 135 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 682.00 | 3 442 044.00 | 57 639.00 | 3 499 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 447.00 | 575 447.00 | | 575 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 480 876.00 | 480 876.00 | | 480 876.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 4 321 421.00 | 4 320 666.00 | 754.00 | 4 321 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 013.00 | 74 013.00 | | 74 013.00 |
VB T. V. A. | 787 758.00 | 787 758.00 | | 787 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 630.00 | 1 665 630.00 | | 1 665 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VP Divers | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 977.00 | 61 977.00 | | 61 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 039 447.00 | 7 027 367.00 | 12 079.00 | 7 039 447.00 |
VW T.V.A. | 356 961.00 | 356 961.00 | | 356 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 979 247.00 | 4 921 608.00 | 57 639.00 | 4 979 247.00 |