| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 408 367.00 | 408 367.00 | | 408 367.00 |
AP Constructions | 46 126.00 | 35 075.00 | 11 052.00 | 46 126.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 837.00 | 24 193.00 | 1 644.00 | 25 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 895.00 | 1 819 981.00 | 335 914.00 | 2 155 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 300.00 | 2 290 366.00 | 359 934.00 | 2 650 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 701.00 | | 40 701.00 | 40 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 791.00 | | 156 791.00 | 156 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 507 267.00 | | 2 507 267.00 | 2 507 267.00 |
BZ Autres créances | 2 811 965.00 | | 2 811 965.00 | 2 811 965.00 |
CF Disponibilités | 93 650.00 | | 93 650.00 | 93 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 374.00 | | 5 610 374.00 | 5 610 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 260 674.00 | 2 290 366.00 | 5 970 309.00 | 8 260 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 045 000.00 | 3 045 000.00 | | 3 045 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 990 248.00 | -5 942 101.00 | | -3 990 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 161 300.00 | 1 951 853.00 | | 1 161 300.00 |
DK Provisions réglementées | 330 856.00 | 483 875.00 | | 330 856.00 |
DL TOTAL (I) | 546 908.00 | -461 373.00 | | 546 908.00 |
DP Provisions pour risques | 66 398.00 | 76 045.00 | | 66 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 103.00 | 49 978.00 | | 53 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 501.00 | 126 023.00 | | 119 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 156.00 | 537.00 | | 12 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 781.00 | 5 367 545.00 | | 4 192 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 964.00 | 1 470 973.00 | | 1 098 964.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 156.00 | | |
EA Autres dettes | | 59 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 303 900.00 | 6 898 586.00 | | 5 303 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 970 309.00 | 6 563 236.00 | | 5 970 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 710 032.00 | | 15 710 032.00 | 15 710 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 710 032.00 | | 15 710 032.00 | 15 710 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 806 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 426 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 579 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 896 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 540.00 | |
GE Autres charges | | | 208 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 812 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 993 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 713 552.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 812.00 | 1 077 077.00 | | 164 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 312.00 | 1 790 629.00 | | 220 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 317.00 | 848 750.00 | | 1 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 793.00 | 89 440.00 | | 11 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 109.00 | 938 190.00 | | 13 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 203.00 | 852 439.00 | | 207 203.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 223.00 | 65 000.00 | | 20 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 148 358.00 | | 19 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 026 634.00 | 16 432 164.00 | | 16 026 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 865 333.00 | 14 480 310.00 | | 14 865 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 161 300.00 | 1 951 853.00 | | 1 161 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 755 059.00 | | | 2 755 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 759.00 | 2 650 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 759.00 | 2 227 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 117.00 | | | 411 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 332 617.00 | | | 2 332 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 188.00 | 160 253.00 | 103 442.00 | 1 825 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 438.00 | 160 253.00 | 103 442.00 | 1 822 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 483 875.00 | 53.00 | 153 072.00 | 483 875.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 023.00 | 74 999.00 | 81 520.00 | 126 023.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 408 367.00 | | | 408 367.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
6T Sur comptes clients | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 458.00 | | 13 091.00 | 421 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 031 356.00 | 75 051.00 | 247 684.00 | 1 031 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 540.00 | 82 872.00 | |
UG ‐ Financières | | 458.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53.00 | 164 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 192 781.00 | 4 192 781.00 | | 4 192 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 533.00 | 464 533.00 | | 464 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 994.00 | 360 994.00 | | 360 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | 19 294.00 | | 19 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 2 507 267.00 | 2 507 267.00 | | 2 507 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VB T. V. A. | 817 987.00 | 817 987.00 | | 817 987.00 |
VC Groupe et associés | 1 763 475.00 | 1 763 475.00 | | 1 763 475.00 |
VP Divers | 49 992.00 | 49 992.00 | | 49 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 976.00 | 137 976.00 | | 137 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 330 557.00 | 5 319 232.00 | 11 325.00 | 5 330 557.00 |
VW T.V.A. | 234 644.00 | 234 644.00 | | 234 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 291 744.00 | 5 291 744.00 | | 5 291 744.00 |