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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 957.00 | 37 635.00 | 3 322.00 | 40 957.00 |
AH Fonds commercial | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
AP Constructions | 825 520.00 | 613 850.00 | 211 670.00 | 825 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 489.00 | 275 092.00 | 49 396.00 | 324 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 697 203.00 | 769 341.00 | 927 862.00 | 1 697 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 852 257.00 | | 852 257.00 | 852 257.00 |
BF Prêts | 77 477.00 | | 77 477.00 | 77 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 915 190.00 | 1 695 918.00 | 2 219 273.00 | 3 915 190.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BT Marchandises | 29 465.00 | | 29 465.00 | 29 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 128.00 | 9 673.00 | 1 832 455.00 | 1 842 128.00 |
BZ Autres créances | 2 030 068.00 | | 2 030 068.00 | 2 030 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 932.00 | | 949 932.00 | 949 932.00 |
CF Disponibilités | 442 453.00 | | 442 453.00 | 442 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 793.00 | | 48 793.00 | 48 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 216.00 | 9 673.00 | 5 335 544.00 | 5 345 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 260 407.00 | 1 705 590.00 | 7 554 816.00 | 9 260 407.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 222 627.00 | 1 823 764.00 | | 2 222 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 884.00 | 398 863.00 | | 378 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 318.00 | 170 000.00 | | 164 318.00 |
DL TOTAL (I) | 3 018 832.00 | 2 645 629.00 | | 3 018 832.00 |
DP Provisions pour risques | 61 654.00 | 4 500.00 | | 61 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 391.00 | 376.00 | | 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 045.00 | 4 876.00 | | 62 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 062.00 | 571 796.00 | | 402 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 187.00 | 2 165 226.00 | | 2 126 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 542.00 | 1 192 446.00 | | 1 139 542.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 602.00 | 74 035.00 | | 139 602.00 |
EA Autres dettes | 587 287.00 | 502 847.00 | | 587 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 260.00 | 72 506.00 | | 79 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 473 940.00 | 4 578 857.00 | | 4 473 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 816.00 | 7 229 362.00 | | 7 554 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 667.00 | 201 852.00 | 1 333 519.00 | 1 131 667.00 |
FD Production vendue biens | 265 989.00 | | 265 989.00 | 265 989.00 |
FG Production vendue services | 11 606 276.00 | | 11 606 276.00 | 11 606 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 003 932.00 | 201 852.00 | 13 205 784.00 | 13 003 932.00 |
FM Production stockée | | | 12 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 911 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 177 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 619 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 252 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 207 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 913 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 391.00 | |
GE Autres charges | | | -2 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 692 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 532.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 773.00 | 3 650.00 | | 54 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 773.00 | 10 182.00 | | 54 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 890.00 | 7 798.00 | | 1 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 858.00 | 2 495.00 | | 1 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 154.00 | 4 500.00 | | 57 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 902.00 | 14 793.00 | | 60 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 129.00 | -4 611.00 | | -6 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 108.00 | 123 521.00 | | 109 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 726.00 | 70 518.00 | | 35 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 288 494.00 | 12 740 263.00 | | 14 288 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 610.00 | 12 341 401.00 | | 13 909 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 884.00 | 398 863.00 | | 378 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 785 416.00 | | 721 522.00 | 3 785 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 252 905.00 | 939 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 748.00 | 3 915 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 338 843.00 | 2 857 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487 372.00 | | 708 576.00 | 2 487 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 087.00 | | 12 947.00 | 1 179 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 663.00 | 345 272.00 | 11 017.00 | 1 361 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 921.00 | 2 714.00 | | 34 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 742.00 | 342 558.00 | 11 017.00 | 1 326 742.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 876.00 | 57 545.00 | 376.00 | 4 876.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 7 500.00 | 125.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 7 500.00 | 125.00 | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 174.00 | 65 045.00 | 502.00 | 7 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 891.00 | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 187.00 | 2 126 187.00 | | 2 126 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 718.00 | 367 718.00 | | 367 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383 566.00 | 383 566.00 | | 383 566.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 602.00 | 139 602.00 | | 139 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 287.00 | 587 287.00 | | 587 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 260.00 | 79 260.00 | | 79 260.00 |
UP Prêts | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 395.00 | | | 8 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 830 571.00 | | | 1 830 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VB T. V. A. | 316 411.00 | | | 316 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 309 456.00 | | | 1 309 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 062.00 | 107 258.00 | 294 803.00 | 402 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 253.00 | | | 167 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 412.00 | | | 283 412.00 |
VP Divers | 89 312.00 | | | 89 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 793.00 | | | 48 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 006 861.00 | 3 920 989.00 | 85 872.00 | 4 006 861.00 |
VW T.V.A. | 375 453.00 | 375 453.00 | | 375 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 473 940.00 | 4 179 137.00 | 294 803.00 | 4 473 940.00 |